美联储的资产负债表——流动性是如何流动的
美联储资产负债表中的流动性会因到期的美国国债数量而减少,也就是说,美联储的资产负债表会缩水。银行系统的流动性保持不变,因为准备金水平保持不变。当一家银行从美国财政部购买美国国债时,它会减少储备,增加资产侧的证券。流动性在美联储的资产负债表上从储备变为TGA,从而保持美联储的资产负债表规模不变,但...
兆日科技:公司流动负债多为经营性短期负债,资产负债率较低
公司回答表示:公司流动负债多为经营性短期负债,资产负债率较低,公司会根据经营需求进行资金及债务安排。本文源自:金融界AI电报作者:公告君
关于是否存在流动性风险,牧原股份在深交所问询回复中说了什么?
深交所问题:说明针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,结合货币资金受限情况说明到期偿还上述债务是否存在不确定性。牧原回复的原文如下:针对一年内到期的有息负债,公司制定了严密的定期资金规划,具有多重偿债资金来源,具体包括:1、公司持有的货币资金较为充足。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为...
科通技术营收升现金流连负3年 流动负债51亿拟募20亿
采取“高周转”的经营模式,使得应收账款等经营性资产期末余额保持在相对较低水平,因此流动比例相对偏低;(2)相较于上市公司,发行人融资渠道较为单一,缺少权益性融资手段,主要依靠内部经营积累和银行借款等债务型融资手段补充流动资金。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年6月30日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)闲置募集资金进行现金管理的情况截至2024年6月30日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况...
ST中利:融资能力下降 流动性风险较高 第四次被出具非标审计报告
据审计报告,截至2023年末,公司净资产-5.58亿元,流动负债高于流动资产30.14亿元(www.e993.com)2024年9月10日。受非经营性资金占用和债务危机问题影响,公司短期借款逾期26.11亿元未能办理展期,部分银行账户被司法冻结,可用资金余额仅3.24亿元,融资能力下降,流动性风险较高。2023年1月,债权人以不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由...
...发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...
3、争议解决机制本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等约定,向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。(十四)转股后的股利归属因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益...
审计笔记 | 固定资产
当然,这个问题一般在资产刚进来的时候很难关注到,因为往往企业在购置资产初期,相关的折旧影响、财务费用影响(如贷款买资产)和流动性风险不会一下子爆发出来,不过还是建议在发生重大资产购置(本期固定资产大幅新增)的情况下,了解相关资产的使用用途,服务客户及相关产品的订单情况(如处于小试、初试、终试或已批量供货的...
厦门象屿的危与机——兼论大宗供应链企业的商业模式与发展趋势
但ROE这个指标存在很大的弊端,那就是不少ROE高的公司是通过加杠杆堆出来的,所以笔者把可比企业的资产负债率指标也列了出来。通过高负债堆出来的高收益和不加杠杆产生的高收益是完全不一样的,尤其是在经济下行周期里,高负债等同于高风险。因此,我们可以通过ROIC来衡量股东和债权人的合计回报,ROIC越高,说明投入产...
手握百亿金矿,*ST中润收出17个跌停板 被冻结账户资金不足百元
截至2023年末,*ST中润流动负债9.07亿元,流动资产为2.29亿元,流动负债高于流动资产。手握价值百亿的黄金资源,*ST中润却无充足的现金对其进行开采,从其披露的年报来看,出现17个跌停连板不仅仅是公司流动资金出了问题。年报数据存疑5月26日晚间,深交所向因非标审计报告和扣非净利润连续为负而披星戴帽的*ST中润...