财务管理72条精典例题
优先股500万元,年股利率为12%。普通股2000万元,每股面值10元。现计划增资500万元,增资后的息税前利润为900万元。如果发行债券,年利率为8%;如果发行优先股,年股利率为12%;如果发行普通股,每股发行价为25元。企业所得税率为30%。分别计算各种发行方式下的普通股每股收益,并决策采用何种方式筹资。发行债券的EPS=[(...
...责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司 可转债转股价格...
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.95元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。公告日前二十个交易日公司A股股票交...
圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
本基金是债券型基金,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,债券市场的变化会影响到基金业绩,基金净值表现因此可能受到影响。本基金为二级债基,同时也可投资股票市场,投资于股票资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),因此债市、股...
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-006 债券代码...
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券的当...
浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集...
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则...
...新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐人,为本次发行出具上市保荐书(www.e993.com)2024年9月8日。????中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“中泰证券”)及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国...
山东高速REIT的保守版估值解析——深圳市投资基金同业公会宣传栏
截止9月22日,中债1年期的AAA和AA+城投债的收益率分别为2.6086%和2.6945%,分别相比前一周环比上升0.0143%和环比下降0.0157%。高等级城投债收益率本周呈现上升趋势,对REITs基金市场的价格整体影响偏负面。截止9月22日,港元HIBOR的3M和12M年化收益率分别为5.2284%和5.4840%,相比前一周有所上升。
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
1、修正条件及修正幅度在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转...
Wind风控日报 |李彦宏内部讲话曝光,给开源大模型泼盆冷水
9、深交所:深圳世纪星源股份有限公司股票终止上市深交所公告,深圳世纪星源股份有限公司股票连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元。触及深交所《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.2.1条第一款第(四)项规定的股票终止上市情形。根据深交所《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.2.5条规定以及深交所上市审核...
博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
券的债券投资策略)、国债期货交易策略等。业绩比较基准上证30年期国债指数收益率本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于风险收益特征货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证30年期国债指数,其风险收益特征与标的指...