黄金期货价走势分析

黄金期货:是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约,投资人买卖黄金期货的盈亏,是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量,契约到期后则是实物交割。黄金期货价走势分析

如何计算持仓盈亏?这些计算方法有哪些实际应用?

逐日盯市盈亏=(当日结算价-前日结算价)×合约数量×合约单位这种方法的优点是能够实时反映持仓的市场价值变化,帮助投资者及时调整策略。在实际应用中,逐日盯市法广泛用于期货交易所的每日结算和风险管理。2.开仓价与当前价差法另一种常见的计算方法是基于开仓价与当前市场价的差额。公式如下:持仓盈...

股市大跌,投机者是如何通过融券做空赚钱?(附:空头与多头策略详解)

投资者从事普通证券交易时,其与证券公司之间只存在委托买卖的关系;而从事融资融券交易时,其与证券公司之间不仅存在委托买卖的关系,还存在资金或证券的借贷关系,因此还要事先以现金或证券的形式向证券公司交付一定比例的保证金,并将融资买入的证券和融券卖出所得资金交付证券公司一并作为担保物。投资者在偿还借贷的资金、...

如何计算期货交易的总盈亏?这些计算方法有哪些实际应用?

期货交易的总盈亏主要由两部分组成:持仓盈亏和已实现盈亏。持仓盈亏是指当前持有的合约在当前市场价格下的盈亏情况,而已实现盈亏则是指已经平仓的合约所产生的盈亏。1.持仓盈亏:持仓盈亏的计算公式为:持仓盈亏=(当前市场价格-开仓价格)×合约数量×合约单位其中,合约单位是指每手合约代表的标的物数量。

Frontier Lab: Ethena 稳定币协议的核心原理与风险及 ENA 代币分析

Ethena是一款稳定币协议,其通过将价值资产(BTC及其映射资产,以太坊及其LSD资产,USDT等)通过期货合约转换为BTC或ETH空头头寸,根据头寸价值发行与美元1:1等值的稳定币USDe。二、核心原理Ethena采用白名单制度,普通用户通过中间商进行USDe的mint和redeem。

期权交易的秘密武器:垂直价差策略,让你的投资更上一层楼!

表为2111合约上单边交易的买入成本和达成难度以2111合约为例,单纯买进3.3认购,不仅成本(这里也可以理解为最大损失)高于买进3.3认购+卖出3.4认购的牛市价差,且盈亏两平点也高于该牛市价差,除非结算时标的收在3.4046以上,获利情形才会优于该牛市价差(www.e993.com)2024年11月22日。此外,买进3.4认购,虽然最大损失很低,但盈亏两平点更高,必须收在...

期权的基本交易策略有哪几种?

期权价差策略和跨式交易除了以上几种基本策略外,期权交易还有价差策略、跨式交易等更为复杂的策略。价差策略包括垂直价差、水平价差和对角价差,通过构建不同到期日或不同行权价格的期权组合,实现风险控制和收益增强的目的。跨式交易则是一种同时买入或卖出同一标的、同一到期日的看涨和看跌期权的策略,用于预期市场的...

【银河早评1029】夜盘双焦价格震荡运行,市场对于后续政策仍有期待

基本面来看:供应端,随国内前期检修的电解铅厂近期陆续复产,国内原生铅供应有所恢复;再生铅处于盈亏平衡点附近,有一定减产风险。需求端,未见明显改善,国内社库虽有去库,但动力不足。临近冬季,需关注地方环保限制对铅供应的影响。1.单边:短期低位震荡为主;...

期权交易策略:胜率与赔率的平衡艺术

期权的到期损益图虽然能够直观地反映理论盈亏情况,但期权策略的赔率仍由进场价格和目标出场价格决定,不会得到买入看涨期权因潜在收益无限大而赔率无穷大的不合理结论。期货交易中,胜率通常难以准确量化,需要借助基本面和技术面的指标进行粗略估计,例如基于季节性规律和当前价差的百分位,塑料期货9-1正套的胜率超过70%。

期权价差策略解析:期权牛市价差与熊市价差的场景运用!

为帮助投资者、生产商更好地了解期权价差,本文会具体分析牛熊市价差运行原理及应用场景。02牛熊市价差如何构建用看涨期权或看跌期权构建牛熊市价差可将其划分为牛市看涨价差、牛市看跌价差、熊市看涨价差、熊市看跌价差四个维度,其中牛市看涨、跌价差在标的方向上看涨,而熊市看涨、跌价差在标的方向上看跌。