期货十债上升对债券市场有什么影响?这种上升趋势如何进行分析?

市场情绪也是影响期货十债价格的重要因素。投资者的风险偏好、对未来经济前景的预期等都会影响市场情绪。当市场情绪偏向避险时,投资者更倾向于购买国债等安全资产,从而推动期货十债价格上升。3.技术分析技术分析是通过研究历史价格和交易量数据来预测未来价格走势的方法。通过分析期货十债的历史价格走势图,可以识别出...

陈胤默、张明 | 特朗普政策对美国长期国债收益率影响几何

参考上述分析思路,笔者从理论和现实两个维度,提出一个美国10年期国债收益率的简明分析框架。从理论维度来看,美国10年期国债收益率=短期无风险利率+期限溢价+风险溢价。就对应指标而言,短期无风险利率可以通过分析美国经济增长情况进行判断;期限溢价可以通过分析美国通胀走势进行判断;实际风险溢价可以通过分析美债违约风险进行...

债市利率低位震荡阶段的投资研究——以10年期国债为例

10年期国债收益率历史走势图债券收益率具有明显的周期性变化规律，利率债体现得尤为明显。以10年期国债为例，过去22年大概经历了6轮周期，每轮周期大体可分为以下4个阶段：熊市利率快速上行期、熊市底部高利率震荡期、牛市利率下行期、牛市顶部低利率震荡期。但并不是每一轮周期都会存在明显的上述4个阶段，有的周...

指数与指数化投资月报|2024年4月

分期限来看,长端表现优于短端,中证1、3、7、10、10+债涨幅依次为0.21%、0.32%、0.60%、0.66%、0.76%。分品种来看,中证企业债、中证综合债、中证金融债、中证国债、中证短融分别上涨0.53%、0.52%、0.41%、0.27%、0.24%。图9主要固定收益指数本月收益表现基金指数偏股基金市场小幅上涨,中证偏股型基...

长债收益率跌破2.45%,央行提示长端利率风险

Wind(万得)数据显示,6月25日早盘,国债期货30年期主力合约、10年期主力合约分别上涨0.4%、0.15%,刷新历史新高。10年期、30年期国债收益率明显走低,其中30年期国债活跃券“23附息国债23”“24特别国债01”双双跌破2.45%,创4月下旬以来新低。年初以来,长期国债收益率不断下行。30年期国债到期收益率几度下破2.5...

美国CPI数据公布后,美股三大期指短线走高,美债收益率、美元指数...

外盘期货走势图来源:华尔街见闻袁伟美国10年期国债收益率跌2.54%,现报4.292%,30年期国债收益率跌至4.451%(www.e993.com)2024年11月26日。美元指数日内跌0.7%,报104.52。美国5月核心CPI同比降至三年低位。交易员们重新完全消化了美联储11月降息的可能性,并预计年内会有两次25个基点的降息行动。

散户,翻车了!

01近两天,沪深交易所上演了一出“国债炒新翻车”的闹剧,导致散户投资者亏损惨重。025月22日,今年首发的30年特别国债开始上市交易,交易第一天便出现异常波动。03专家分析认为,此次国债炒新翻车事件是个别散户的不理智交易造成的。04与此同时,国内经济政策的不稳定、不连续也是导致投资周期性的过山车行情的原因之一...

债券基金有何风险,现在还能继续持有吗?_财经频道_证券之星

(1)中国10年期国债收益率中国10年期国债收益率可近似视为无风险收益利率,其波动区间约为2.5%~5%,平均收益率约为3.16%。债券价格与十年期国债收益率呈负相关关系:在10年期国债收益率高于3.5%时,利率处于相对高位,债券价格相对较低,有上升空间,适合买入债券基金。

金价再创新高的背后:深入剖析黄金的定价逻辑

根据美林时钟模型,以美国GDP数据和CPI数据为依据,以年度为单位对2000年至2021年美国经济周期进行周期划分,用COMEX黄金期货收盘价、标普500指数、10年期美国国债、CRB综合现货指数分析了黄金、股票、债券与大宗商品等大类资产的收益表现。在经济周期的视角下,滞涨阶段,黄金表现最为亮眼,大幅领先其他三类资产收益;衰退阶段...

疯狂的债市|债市_新浪财经_新浪网

30y与10y国债利率走势图资料来源:Wind,财联社整理财联社截取了2013年末到2016年10月,以及2019年10月末到2020年年中的两段基本单边下行的行情对比。第一段中10年国债下行幅度约2.003%,30年国债下行幅度约1.9%。第二段行情中10年国债下行幅度约76.2bp,30年国债下行幅度约57.3bp。