富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二四年中期报告
7.1期末基金资产组合情况...517.2报告期末按行业分类的股票投资组合...517.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...527.4报告期内股票投资组合的重大变动...597.5期末按债券品种分类的债券投资组合...607.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....
华安研究精选混合型证券投资基金2024年中期报告
7.1期末基金资产组合情况...417.2报告期末按行业分类的股票投资组合...417.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...427.4报告期内股票投资组合的重大变动...447.5期末按债券品种分类的债券投资组合...457.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名...
2024年基金应知应会真题-证券投资
1.单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,基金管理人的外理方式有()I.接受全额赎回II.全部延期赎回III.部分延期赎回A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、IID.II、III答案:B2.股票A的最近成交价为每股12元,投资者融券卖出10万股。第二天,该股票价格上升到每股15元,不考虑融券成本该投资者...
富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年中期报告
7.1期末基金资产组合情况...527.2报告期末按行业分类的股票投资组合...527.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...537.4报告期内股票投资组合的重大变动...587.5期末按债券品种分类的债券投资组合...597.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....
国际会计准则第39号--金融工具:确认和计量
金融负债,指属于下列合同义务的负债:(1)向另—个企业交付现金或另—金融资产的合同义务;(2)在潜在不利的条件下,与另—个企业交换金融工具的合同义务。权益工具,指证明拥有企业资产(扣除所有负债)中的剩余权益的合同(见第11段)。公允价值,指熟悉情况并自愿的双方,在公平交易的基础上进行资产交换或债务结算的...
华泰证券股份有限公司2023年年度报告摘要
基金投资顾问业务展业模式多元化,业务发展潜力可观,根据中国证券投资基金业协会统计数据,百强基金销售机构股票+混合公募基金保有规模人民币50,178亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币85,453亿元;期货市场交易活跃度提升、成交规模稳步增长,根据中国期货业协会统计数据,全国期货市场累计成交额人民币568.51万亿元,同比增加...
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。
易方达消费行业股票型证券投资基金
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
华夏研究精选股票型证券投资基金招募说明书
1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制:(1)本基金股票投资占基金资产比例为80%-95%;(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;...