海富通中证A100指数(LOF)A(162307

2024年11月21日 - 天天基金网

天天基金提供海富通中证A100指数(LOF)A(162307)的净值,实时估值,让您及时掌握海富通中证A100指数(LOF)A(162307)的行情走势。

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11月21日海富通中证A100指数A净值下跌0.09%

2024年11月21日 - 同花顺金融网

11月21日,截至收盘,海富通中证A100指数A(162307)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.6280。海富通中证A100指数A基金成立于2009年10月30日,最新规模为6241.94万元,基金经理为纪君凯,其在管基金情况如下所示:纪君凯,现管理6只基金,详情见下表:...

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海富通100LOF (162307): 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金...

2024年10月10日 - 中财网

泛华普益基金销售有限公司(以下简称“泛华普益”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泛华普益签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加泛华普益为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2024年10月14日起参加泛华普益的申购费率优惠活动。现将有关事...

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海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

2024年3月28日 - 天天基金网

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...548.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...548.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...558.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....

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交易所上市交易基金一览表

2012年9月16日 - 东方财富网

交易所上市交易基金一览表炒股第一步,先开个股票账户数据来源:银河证券基金研究中心计算截止日期:2012-9-14序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值ETF1510050华夏上证50ETF1.652-0.12%1.65402159901易方达深证100ETF0.5630.07%0.5626...

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透视基金数据把握投资机会

2012年3月12日 - 证券时报

500011基金金鑫302014-10-210.800.00-15.89500009基金安顺302014-06-140.91-0.44-9.85500008基金兴华202013-04-280.86-0.58-6.51500006基金裕阳202013-07-250.81-0.12-8.56500005基金汉盛202014-05-171.00-1.09-9.93500003基金安信202013-06-220.88-0.79-7.77500002基金泰和202014-04-...

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丧失套利优势 LOF基金成交低迷

2012年1月4日 - 中国质量新闻网

他也坦言,目前各家基金产品线基本都齐全了,“LOF的创新特点在目前的分级基金面前几乎没有任何优势,而且,LOF认购费较低,因此基金公司也不愿意再发LOF。”“LOF的申购和赎回价格取决于基金单位资产净值,而市场交易价格由系统撮合形成,主要由市场供需决定,两者之间很可能存在一定程度的偏离,当这种偏离足以抵消交易成本的...

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ETF基金跌幅居前债券型基金微盈

2010年1月31日 - 新浪

深成指下跌3.64%,而沪深300指数也下跌4.81%,蓝筹权重股弱于大市。基金净值涨少跌多,粗略统计,指数型基金跌幅居前,超过7成的ETF基金跌幅靠前。在市场激烈振荡中,几乎仅有债券型基金保持微弱盈利,其中收益率最高的长信利丰也仅为0.58%。本周,随着大盘进入调整区间,偏股型基金全线萎靡不振,仅有少数偏股型基金...

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2014基金业绩排名

2014年1月1日 - 新浪

162307海富中证1001.0880刘璎60.71320010诺安中证1001.0510梅律吾59.24519100长盛中证1001.0815冯雨生59.16混合基金TOP10基金代码名称单位净值(元)现任基金经理今年以来(2014.1.2-2014.12.31)净值增长率[%]213006宝盈核心优势混合A1.5035张小仁80.11610002信达澳银精华配置混合1.784杜蜀鹏70.55...

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