航天宏图信息技术股份有限公司

1、公司处于快速扩张期,经营性现金流较为紧张,短期借款较多公司与同行业可比公司的销售收入增长情况及经营性现金流情况如下:单位:万元■公司近五年收入复合增长率为31.88%,高于行业平均水平。公司总体处于快速扩张期,经营性现金流较为紧张,2023年经营性现金流量净额为-86,979.58万元,低于同行业可比公司,公司自身...

滨化集团股份有限公司2024年第一季度报告

7、短期借款2023年12月31日比2022年12月31日增加56.39%,主要原因是本期以票据质押增加借款所致。8、合同负债2023年12月31日比2022年12月31日减少37.86%,主要原因是本期末预收货款减少所致。9、应交税费2023年12月31日比2022年12月31日减少41.78%,主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。10、其他...

江西长运股份有限公司 关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司...

为保证公司生产经营与业务发展的资金需求,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与南昌市交通投资集团有限公司(以下简称“南昌市交通集团”)签订短期借款合同,公司向南昌市交通集团申请总额为人民币7亿元的借款,期限1年,借款利率按南昌市交通集团实际融资成本执行。由于南昌市交通集团持有公司控股股东...

天夏智慧:短期借款逾期 银行账户被冻结

证券时报e公司讯,天夏智慧(000662)12月1日晚间公告,因营业收入下降,应收账款余额同比大幅增加,公司与子公司天夏科技、重庆聚盈及西藏智天夏司短期借款逾期,银行账户被冻结。其中短期借款逾期涉及借款金额6.05亿元,借款余额5.90亿元。公司将积极催收应收账款,筹措资金,解决债务问题。

短期借款逾期金额近6亿 天夏智慧多个银行账户被冻结

12月1日晚,天夏智慧(000662,SZ)发布公告称,公司与子公司的多个银行账户因为短期借款逾期而遭遇冻结。涉及的短期借款金额共计6.05亿元,而超期未还的借款余额高达5.90亿元。对此,天夏智慧表示,债务逾期可能导致公司及子公司面临财务费用增加、融资能力下降等问题,加剧公司的资金紧张状况。不过天夏智慧也提到,目前已经在...

天夏智慧短期借款逾期 16个银行账户被冻结

北京商报讯(记者高萍)天夏智慧(000662)12月1日晚间发布公告称,公司短期借款出现逾期,且16个银行账户被冻结(www.e993.com)2024年11月10日。公告显示,天夏智慧与子公司天夏科技集团有限公司、重庆天夏聚盈科技有限公司及西藏智天夏科技有限公司营业收入下降;报告期内应收账款余额同比大幅增加,由此带来的资金压力导致公司短期借款逾期及银行账户被冻结。

投资者提问:货币资金42亿,为什么还要短期借款。

投资者提问:货币资金42亿,为什么还要短期借款。投资者提问:货币资金42亿,为什么还要短期借款。董秘回答(中航机电SZ002013):您好!公司货币资金中有部分为零余额账户等专项资金和票据业务保证金等使用受限的货币资金,且公司下属子公司也有经营留存货币资金的需要。感谢您的关注。

包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

2020年末,公司流动比率、速动比率、利息保障倍数相对偏低,资产负债率相对略高,主要系当年因经营需要增加流动资金借款及售后租回业务,导致公司流动负债及利息费用增加。2021年末,公司流动比率、速动比率、利息保障倍数上升,资产负债率下降,主要原因是当年公司收到募集资金导致流动资产增加,同时公司偿还部分短期借款及长期借...

惠州市华阳集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

截至2023年8月3日下午16时(16:00)止,发行对象已将认购资金总额人民币1,399,999,977.75元缴付至保荐人(主承销商)广发证券指定的账户内。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月4日对上述认购资金总额出具了《验资报告》(司农验字[2023]23006670015号)。

江西长运股份有限公司

为保证公司生产经营与业务发展的资金需求,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与南昌市交通投资集团有限公司(以下简称“南昌市交通集团”)签订短期借款合同,公司向南昌市交通集团申请总额为人民币5亿元的借款,期限1年,借款利率按南昌市交通集团实际融资成本执行。