南方景气驱动混合型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率...
恒越医疗健康精选混合型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值...
东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利...
中信国安信息产业股份有限公司 关于公司股票交易撤销其他风险警示...
8.报告期末,你公司应收账款余额为8.41亿元,较期初增长21.60%。本期计提坏账准备490.21万元,坏账准备期末余额为4,015.89万元。(1)请你公司补充披露报告期末应收账款前五名欠款方交易内容、账龄结构、预计回款时间及与你公司是否存在关联关系。答复:应收账款前五名情况如下:单位:元■1、A客户应收账款为公司之...
华鼎彤泽不配合自律检查拟摘牌;资管投资或亏本,谱尼测试领罚 |...
2019年4月3日至2021年4月7日期间,朱某控制使用“屠某”“房某”“曹某”证券账户买卖股票,累计交易金额6.72亿元,盈利4,858,547.28元。二是朱某作为基金从业人员期间未依法申报证券投资。2021年4月22日至2022年11月16日,朱某任某基金管理有限责任公司(以下简称某基金公司)发展部研究员,为基金从业人员。2021年4...
易见供应链管理股份有限公司关于计提2021年度资产减值及信用减值...
公司对其余纳入减值测试范围的应收账款和其他应收款,按照组合债权或单项债权的方式分别进行减值测试,根据谨慎性原则,本报告期内合计计提减值准备0.30亿元,转回前期计提的减值准备0.02亿元(www.e993.com)2024年9月9日。三、计提减值准备对公司的影响(一)公司本年度拟实际确认减值损失合计2.78亿元,其中:本年度拟计提减值损失合计人民币2.80亿元,拟转...
易点天下逾期款超净利毛利率员工数降 存款8亿IPO补流
账款余额占当年收入比例较大;(2)应收第四大CandymobiInformationTechnologyCo.,Limited2019年末应收账款余额为6,413.70万元,2019年交易额为9,568.41万元,应收账款余额占当年收入比例67.03%,占比较高主要由于公司与该公司的交易主要集中在四季度,第四季度收入为6,143.62万元,占全年收入比例64.21%,该公司信用期为...
信保业务“两个指引”出台:重点强调保前风险管理和保后监测
(二)权属管理清晰,抵押(出质)人对押品具有处分权;(三)押品符合法律法规规定或国家政策要求;(四)押品具有良好的变现能力。第二十条保险公司要对押品进行分类管理,明确可接受的押品类型及顺位情况。商业银行押品管理制度,原则上将押品分为金融质押品、房地产、车辆、应收账款和其他等五类,保险公司可在此...
上海国际集团资产管理有限公司公开发行2017年公司债券(第一期...
(1)金浦产业投资基金管理有限公司(简称“金浦管理公司”)成立于2009年8月,注册资金1.2亿元,由上海国际集团资产管理有限公司和中金公司各持股50%,管理基金总规模为200亿元人民币,分两期运营,并获批可在十年内募集至多200亿元人民币的金融产业投资基金,投资方向为银行、基金和信托等金融类公司,也不排除非金融类产业。此...
杰华特微电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用...
应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:报告期内,市场景气度下降,客户供货需求降低,公司对部分客户的账期延长,使得应收账款期末余额略有增长,因此报告期内新增计提应收账款坏账准备114.62万元。3.其他应收款其他应收款属于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工...