金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。5、...

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规...

于细微处提升会计核算质量

一般财务软件中都会设置辅助核算,例如现金流、客户、供应商、项目、部门、人员等,企业可以依据实际情况来选择启用哪些辅助核算功能。辅助核算的设置需要关注一些细节问题,例如客户、供应商的名称需要规范,使用客户全称,与合同台账、业务信息系统中保持一致,方便进行核对;部门架构需要按照企业目前现行架构进行搭建,如果中途发...

传感谷项目主要管理制度

(1)施工测量放样过程中,按“内业预测指导→中间检查→成品检测”的程序控制,实行“测量员放样、复测→施工员复核→质检员复核→技术负责人抽查”层层把关,层层控制。测量员放样时,用专用的记录本记录放样数据,放样数据必须经过两名测量员计算复核正确后才能作为放样依据。测量人员按照仪器的操作规程,正确、熟练地操作仪...

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户28、基金转型:指对“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”、修改基金投资范围、投资限制等条款的一系列事项的通称29、基金合同生效日:指《万家品质生活灵活配...

【电商周报】6月第四周:天猫加强整治“诱导第三方” TikTok Shop...

消息公布后,携程线上线下渠道赴沙特阿拉伯的跟团游咨询量环比增长超2倍,携程正积极与国内外供应链对接,计划上架赴沙特阿拉伯一地深度游,及与阿曼、阿联酋等周边国家的连线跟团游产品(www.e993.com)2024年11月20日。以当前预订情况看,暑期中国游客赴沙特阿拉伯旅游的订单同比增长近4倍,增速位列中国游客主要出境目的地国家第一。

山西省能源局 国家能源局山西监管办公室关于印发《电力市场规则...

(2)发电企业在交易平台网站自助注册,申请注册账号,注册时需要提供的注册资料包括但不限于:发电企业注册申请表及信息表;基本存款账户信息;营业执照;法人代表身份证;授权委托书;发电业务许可证(新并网企业提供“山西省电力建设工程备案证明”);建设核准文件;机组电价批复;计量关口文件及工作票;设备批准书;环保证明...

深市上市公司公告(1月24日)

1月23日晚间,东方铁塔发布公告称,2024年1月22日,中国南方电网公司供应链统一服务平台公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》,公司合计中标约2.55亿元人民币,约占公司2022年经审计的营业收入的7.04%。中科信息:拟向银行申请不超过5000万元综合授信额度...

财政部关于印发《新闻出版业会计核算办法》的通知

1.会计科目的设置本办法在《企业会计制度》的基础上,增设了“应计生产成本”、“编录经费”等科目,并对“库存商品”、“产品成本差异”、“委托代销商品”、“存货跌价准备”、“其他应交款”、“资本公积”、“生产成本”、“主营业务收入”、“补贴收入”等科目的明细科目设置和核算内容进行了补充规定。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日向公司...