结汇、售汇及付汇管理规定
第十一条超过等值1万美元的现钞结汇,结汇人应当向外汇指定银行提供真实的身份证明和外汇来源证明,外汇指定银行予以结汇登记后报外汇局备案。第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条...
外汇管理违规?头部华泰证券受罚
《境内外汇账户管理规定》(银发〔1997〕416号)第四十二条规定:境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得擅自开立外汇帐户;不得出租、出借或者串用外汇帐户;不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇;不得将单位外汇以个人...
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
第二条本办法所称境内机构外币现钞收付是指境内机构发生的外币现钞的收取、提取以及相关的结汇和购汇等行为。本办法所称境内机构是指中华人民共和国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等,外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构除外。本办法所称经办银行是指以境内机构为客户,负责审核并为其办理外...
外汇局进一步明确境内机构外币现钞收付要求
新华社北京12月28日电(记者姜琳)记者28日从国家外汇局获悉,为进一步规范外币现钞收付,防止个别机构以虚构交易等方式骗取外币现钞收付,逃避外汇监管,外汇局日前发布《境内机构外币现钞收付管理办法》,明确规定了境内机构外币现钞收付的条件。《办法》规定,在无法使用银行渠道等特殊情况下,允许境内机构以外币现钞办理部...
外汇局关于境外机构境内外汇账户管理问题的通知
为规范境外机构境内外汇账户的开立、使用等行为,促进贸易投资便利化,防范金融风险,根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定,现就有关问题通知如下。一、本通知所称境外机构是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。所称境内银行是指依法具有吸收公众存款、办理国内外结算等业务经营资格的境内中资...
国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知
六、境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票(www.e993.com)2024年8月10日。七、境内机构、驻华机构购买外币旅行支票时,应向银行提交下列证明材料:...
外汇管理局:外币旅行支票代售管理将实施新规范
《通知》规定,境内机构、驻华机构申购外币旅行支票,不得以外币现钞或人民币现钞购买,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买;境内居民个人购买外币旅行支票,可用存款账户内资金或外币现钞购买,也可用人民币账户内资金或人民币现钞购汇购...
外汇管理局境外机构境内外汇账户管理问题通知
四、境内银行为境外机构开立外汇账户时,应当在外汇账户前统一标注NRA(NON-RESIDENTACCOUNT),即NRA+外汇账户号码,并自行对境外机构中银行和非银行机构进行区别,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行,能够准确判断该外汇账户为境外机构境内外汇账户。本通知实施之日起18个月内,境内银行应当完成前...
境内外汇帐户管理规定
“开户金融机构”是指经批准经营外汇业务的银行和非银行金融机构。“外汇帐户”是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以可自由兑换货币在开户金融机构开立的帐户。第五条境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞帐户。个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇帐户。第二章经常项目外汇帐户及其开立、使用...
一文读懂最新国际收支统计申报原则
此外,除银行自身非货币黄金进出口涉外收付款外,境内银行自身发生其他交易的涉外收付款无需进行间接申报;因汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取无需进行间接申报。需要说明的是,境内银行自身发生交易的涉外收付款的判断方法是:境内银行应为涉外经济交易的一方(适用于经常账户交易)或对外金融资产/负债的一方(适用于金...