结汇、售汇及付汇管理规定
第十一条超过等值1万美元的现钞结汇,结汇人应当向外汇指定银行提供真实的身份证明和外汇来源证明,外汇指定银行予以结汇登记后报外汇局备案。第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条...
外汇管理违规?头部华泰证券受罚
《境内外汇账户管理规定》(银发〔1997〕416号)第四十二条规定:境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得擅自开立外汇帐户;不得出租、出借或者串用外汇帐户;不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇;不得将单位外汇以个人...
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞,可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。第八条除本办法第七条规定外,境内机构因交易的特殊性确需提取外币现钞的,应经所在地外汇局核准。所在地外汇局应认真审核提取外币现钞的真实性和必要性。第九条经办银行办理境内机构外币现钞收付业务,应当按照“了解...
外汇局进一步明确境内机构外币现钞收付要求
《办法》规定,在无法使用银行渠道等特殊情况下,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。具体包括银行汇路不畅,或是与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,以及境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入等。但也应按规定在经办银行办理结汇,不得存入经办银行转为现汇。《办法》同时规定,在无法...
外管局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知(全文)
为规范境外机构境内外汇账户的开立、使用等行为,促进贸易投资便利化,防范金融风险,根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定,现就有关问题通知如下。一、本通知所称境外机构是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。所称境内银行是指依法具有吸收公众存款、办理国内外结算等业务经营资格的境内中资...
金融市场对外开放这一年全面提速: 外资布局谋划境内金融机构控股权
“事实上,这种强制性监管行为并不存在(www.e993.com)2024年8月10日。”一家境内期货公司高层表示,目前相关部门允许海外投资机构在交易系统自行选择安装软件,只需按照相关穿透式监管要求主动申报相关信息即可,不存在“调取账户所有资料与交易数据”行为。“围绕名义持有人账户与多级托管制度设立的推进,我们已建议相关部门可以考虑借助自贸区金融创新先试...
中信银行依托海外分支机构 力推代开美国账户业务
据悉,一直在出国金融服务领域占据独家资源优势的中信银行目前已经联手中信银行(国际)推出了见证开立中信银行(国际)美元账户业务,实现足不出国即可在美国拥有个人美元账户,可以安全便捷地管理在美资金。美国驻华大使馆发布报告显示,2013年中国赴美留学生人数达到23.5597万,增长幅度21%,占在美国留学国际总数的28.7%。除了留...
国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知
对不符合规定的,不得办理购买手续。六、境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。七、境内机构、驻华机构购买外币旅行支票时,应向...
人民币银行结算账户管理办法
第一条为规范人民币银行结算账户(以下简称银行结算账户)的开立和使用,加强银行结算账户管理,维护经济金融秩序稳定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本办法。第二条存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。
中国人民银行有关负责人就实施《人民币银行结算账户管理办法》答...
外币存款账户、个人储蓄账户、单位定期存款账户、非银行金融机构为投资者或委托人开立的内部账户不纳入《办法》管理。外币存款账户的开立和使用应遵守国家外汇管理局的有关规定。储蓄的基本功能是存取存款本金和支取利息,储蓄账户不具有办理资金收付结算的功能,《办法》第四十三条...