个人外汇法规知识小讲堂(十)个人外币现钞携带及外币现钞兑换业务
答:境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月;通过银行渠道办理,对于当日累计兑换不超过等值500美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理。此外,个人本外币兑换特许机构和自助兑换...
结汇、售汇及付汇管理规定
第十一条超过等值1万美元的现钞结汇,结汇人应当向外汇指定银行提供真实的身份证明和外汇来源证明,外汇指定银行予以结汇登记后报外汇局备案。第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条...
现行有效外汇管理主要法规目录(截至2023年12月31日)丨贝斯哲
10.境内外汇账户管理规定银发〔1997〕416号11.境外外汇账户管理规定〔97〕汇政发字第10号(被《关于对<境外外汇账户管理规定>等2件部门规章和<境内外汇划转管理暂行规定>等5件规范性文件予以修改的公告》(中国人民银行公告〔2015〕第12号)修改)12.国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题...
今年来10张罚单涉券商外汇违规,四类违规需警惕|b股|外管局|结售汇...
证券公司和信托投资公司或其分支机构(以下简称“证券经营机构”)在一个境内商业银行只能开立一个B股保证金账户,不得在同一境内商业银行开立一个以上的B股保证金账户。证券经营机构应当在开户后三个工作日内将开户银行名称报所在地国家外汇管理局或其分支局备案,并通过所在地新闻媒体对外公布其开户情况。本文源自财联社记...
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞,可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。第八条除本办法第七条规定外,境内机构因交易的特殊性确需提取外币现钞的,应经所在地外汇局核准。所在地外汇局应认真审核提取外币现钞的真实性和必要性。
外汇局进一步明确境内机构外币现钞收付要求
记者28日从国家外汇局获悉,为进一步规范外币现钞收付,防止个别机构以虚构交易等方式骗取外币现钞收付,逃避外汇监管,外汇局日前发布《境内机构外币现钞收付管理办法》,明确规定了境内机构外币现钞收付的条件(www.e993.com)2024年8月12日。《办法》规定,在无法使用银行渠道等特殊情况下,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。具体包括银行汇路...
中资银行将获准为境外机构开立境内外汇账户
按照《通知》要求,境内银行为境外机构开立外汇账户时,应当在外汇账户前统一标注NRA(NON-RESIDENTACCOUNT)。未经外汇局批准,不得从NRA外汇账户中存取外币现钞,不得将NRA外汇账户内资金结汇。外汇局人士表示,近年来,随着我国对外开放程度的不断提高,境外机构在境内银行开立外汇账户,办理外汇收支业务的行为,逐渐变得越来越...
外管局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知(全文)
本通知所称境外机构境内外汇账户,不包括境外机构境内离岸账户(境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户)。二、境外机构和境内银行应当按照本通知规定,开立、使用外汇账户,办理外汇收支业务,并遵守国家有关法律、法规等规定。
释疑:境内托管行为何拒绝外币现钞认购基金QDII
但是购买基金外汇理财产品,投资者只能使用自有外汇。外汇局还规定:个人认购或申购基金的,不得直接使用外币现钞,只能使用本人存放于境内银行的外汇存款。境内机构不得以债务性外汇资金认购或申购基金。同时,个人因基金赎回和基金分红所得的外汇资金,由银行划至其外汇存款账户。个人不得从境外证券投资外汇账户直接提取现钞...
居民申购基金不得直接使用外币现钞
而且,认购、申购基金时,居民个人只能使用本人存放于境内银行的外汇存款,不得直接使用外币现钞,机构不得使用债务性外汇资金。境内托管人(托管银行)应按要求报送外汇资金流出入、账户收支等情况,并进行国际收支申报,以加强统计监测。另据中国华安基金管理公司(上海)的消息,华安公司已获得5亿美元投资额度批准,将于近日发起...