深度|上市公司万亿存款流向关联财务公司,谨防资金占用隐患!
从近4年的整体数据来看,上市公司在财务公司的存款余额都是贷款余额的2倍以上,换句话说,上市公司对关联财务公司整体是资金净输出者;此外,上市公司在关联财务公司的合计存款余额,占其自身货币资金的38%左右。除了整体数据,再来看结构分化数据。以2023年年报为例,与财务公司有存贷款关联交易的529家上市公司中,存...
正平股份被证监会立案调查,此前因关联方占用资金遭警示
财报显示,截至2023年9月30日,正平股份货币资金余额约为4.18亿元,其中受限货币资金余额约2.79亿元,可用货币资金1.39亿元,资产负债率79.23%(均未经审计)。正平股份称,项目建设所需资金,通过企业自筹和银行贷款解决,其中企业自筹占29%、银行贷款占71%,预计2025年1月前完成试运营前准备及试生产运营,投资回...
...审计应对——收入确认、货币资金、资产减值(商誉及应收账款减值)
检查是否与这些非执行董事(包括独立董事)及其控制或担任董事、高级管理人员的企业之间存在资金往来;对于拒绝配合资金流水核查的已离职人员,可根据该人员在被审计单位任职期间的岗位职责、工作年限、持股比例等评估舞弊风险,并结合对被审计单位以及其他核查对象的资金流水核查情况,检查是否与该...
万科A业绩说明会万字报告干货满满:融资处在正常状态,“有压力,但...
答:公司今年年初在手货币资金998亿元,是一年内到期有息负债624亿元的1.6倍。剔除预售监管资金后,客观上会有压力。到期债务在全年不同时点分布。以境外债为例,只有二季度还有折合人民币56亿元的债务到期。对不同月份到期的债务,我们有相应的应对。融资处在正常状态,“有压力,但能过关”。为了更好地回答您的问题,...
上市公司万亿存款流向关联财务公司 谨防资金被占用
从近4年的整体数据来看,上市公司在财务公司的存款余额都是贷款余额的2倍以上,换句话说,上市公司对关联财务公司整体是资金净输出者;此外,上市公司在关联财务公司的合计存款余额,占其自身货币资金的38%左右。除了整体数据,再来看结构分化数据。以2023年年报为例,与财务公司有存贷款关联交易的529家上市公司中,...
209家,“非标”!
在资金占用方面,截至2023年12月31日,长江润发集团通过资金划转形成非经营性资金占用余额2.92亿元;通过长江健康融资租赁业务形成非经营性资金占用余额3105.03万元;通过贴现长江健康开具的商业承兑汇票,形成非经营性资金占用13.19亿元(截至2023年12月31日尚未承付)(www.e993.com)2024年9月9日。
龙洲集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告
五是加强债权资金催收管理,持续跟踪、督促公司及各所属企业应收账款清理清收工作,提高资金使用效率。六是严格履行合同审查、签订、履行、监督过程中的管理职责。公司将坚持依法依规经营,通过综合施策,推动集团管控与业务发展统筹兼顾、相互促进,进一步夯实公司稳健发展根基。
2024年预算
效益指标:审计问题整改落实完成率≥90%。2.“投资审计工作经费”主要内容是政府投资审计劳务费。2024年预算安排200万元,其中:200万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。2024年度项目绩效总目标是:政府投资审计将紧扣市委市政府中心工作、紧扣促进绩效质量提升目标、紧扣监督权力范围运行,坚持以问题和成果为导向,加强对...
圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金将加强开放式基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险的管理,合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水...
孝感市城市管理执法委员会 - 孝感市城市管理执法委员会-孝感市...
绩效目标是经济成本控制在50万元以内;主城区垃圾分类覆盖率达90%以上;县市及农村垃圾分类覆盖率达40%以上;每年至少进行1次宣传活动;宣传活动开展及时;“云平台“正常有效运行;环境卫生得到有效改善;资源化利用率有所提升;垃圾分类满意率达95%以上。7.城管执法服装、装具购置专项,预算安排3.96万元,主要内容是按照20217...