财通汇利纯债债券型证券投资基金
在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。第十一条公司执行健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资...
民生加银腾元宝货币市场基金
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。对于场内交易,公司启用了交易系统中的...
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2023年年度报告
债券投资和资产支持证券投资(如适用)在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券(如适用)发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允...
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资...
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2、合并利润表单位:万元3、合并现金流量表单位:万元(二)主要财务指标注:上述各指标的具体计算公式如下:流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;资产负债率=负债总额/资产总额;应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额;...
航宇科技: 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换...
授权人士在上述额度范围内确定(www.e993.com)2024年7月4日。????本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。????本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币??100??元,按面值发行。????本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
深圳中科飞测科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与实际...
截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入和扣除银行手续费的净余额)余额为10,614.42万元,具体使用及结余情况如下:单位:万元二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权益,确保公司募投项目顺利开展,提高募集资金使用效率,本公司根据《上市公司监管...
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
于2023年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中人民币377,123,595.34元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内...
江苏利柏特股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。3、票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是( )。
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是()。A.本月应计计息积数B.本月应计计息积数±调整积数C.至上月底末计息积数+本月应计计息积数D.至上月末计息积数+本月应计计息积数±调整积数查看答案解析正确答案D答案解析教材第76页。自考365网小编