银华乐享混合A(009859)

基金代码009859基金简称银华乐享混合A基金类型开放式基金基金全称银华乐享混合A投资类型混合型基金经理方建成立日期2020-12-23成立规模19.96亿份管理费1.20%份额规模4.51亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

银华乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金简称银华乐享混合基金代码009859下属基金简称银华乐享混合A下属基金代码009859下属基金简称银华乐享混合C下属基金代码015687基金管理人银华基金管理股份有限公基金托管人中国工商银行股份有限公司司基金合同生效2020-12-23日基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每...

银华乐享混合A

在选股规模方面,银华乐享以大盘股为主。在财务资质方面,银华乐享选股无显著特征。在持仓周转率方面,银华乐享数据不全。投资行业分布明细数据日期:2024-09-30制造业70.09%信息传输、软件和信息技术服务业17.13%房地产业4.94%批发和零售业0.33%采矿业0.19%水利、环境和公共设施管理业0.01...

银华乐享混合C净值下跌5.32%

银华乐享混合型证券投资基金(简称:银华乐享混合C,代码015687)公布10月11日最新净值,下跌5.32%。银华乐享混合C成立于2022年5月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.71%,今年以来收益4.06%,近一月收益26.19%,近一年...

银华乐享混合A净值下跌3.96%

银华乐享混合型证券投资基金(简称:银华乐享混合A,代码009859)公布10月10日最新净值,下跌3.96%。银华乐享混合A成立于2020年12月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.44%,今年以来收益10.24%,近一月收益34.22%,近一...

银华乐享混合A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅9.5%

11月18日,银华乐享混合A(009859)下跌1.34%,最新净值0.69元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅9.5%(www.e993.com)2024年11月27日。据了解,银华乐享混合A成立于2020年12月,基金规模2.69亿元,成立来累计收益率-30.97%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,银华乐享混合A的基金机构持有0.01亿份,占总份额的0.22%,个人投资者持有4.58亿份,占总份额的...

银华乐享混合C净值上涨0.60%

银华乐享混合型证券投资基金(简称:银华乐享混合C,代码015687)公布8月15日最新净值,上涨0.60%。银华乐享混合C成立于2022年5月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-41.52%,今年以来收益-13.42%,近一月收益-3.25%,近一...

银华农业产业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告

项目名称办公地址北京市东城区东长安街1号东注册登记机构银华基金管理股份有限公司方广场东方经贸城C2办公楼15层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)据和指标银华农业产业股票发...

银华基金管理股份有限公司关于指定旗下银华中证A50交易型开放式...

5.1.1直销机构(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层电话:010-58162950传真:010-58162951联系人:展璐网址:yhfund全国统一客户服务电话:400-678-3333(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统...

银华永盛债券型证券投资基金2024年中期报告

项目名称办公地址北京市东城区东长安街1号东注册登记机构银华基金管理股份有限公司方广场东方经贸城C2办公楼15层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)本期已实现收益21...