鑫元基金旗下鑫元招利A二季度末规模10.42亿元,环比增加12.67%
截至2024年6月30日,鑫元基金旗下鑫元招利A(004059)期末净资产10.42亿元,比上期增加12.67%。数据显示,该基金近3个月收益率0.94%,近一年收益率3.46%,成立以来收益率为31.37%。天眼查商业履历信息显示,鑫元基金管理有限公司成立于2013年8月,位于上海市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本170000万人民...
鑫元臻利C(006632
成立日:2019-01-25管理人:鑫元基金基金评级:证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:暂停申购(单日累计购买上限0元)开放赎回购买手续费:0.00%费率详情>金额:元手机也可以买基金预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)...
鑫元瑞利定期开放债券
天天基金提供鑫元瑞利定期开放债券(004459)的净值,实时估值,让您及时掌握鑫元瑞利定期开放债券(004459)的行情走势。
鑫元基金旗下鑫元常利定开债二季度末规模6.45亿元,环比增加1.69%
截至2024年6月30日,鑫元基金旗下鑫元常利定开债(005779)期末净资产6.45亿元,比上期增加1.69%。数据显示,该基金近3个月收益率1.02%,近一年收益率6.95%,成立以来收益率为35.77%。天眼查商业履历信息显示,鑫元基金管理有限公司成立于2013年8月,位于上海市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本170000万...
鑫元基金旗下鑫元裕丰债二季度末规模32.60亿元,环比增加1.3%
截至2024年6月30日,鑫元基金旗下鑫元裕丰债(015910)期末净资产32.60亿元,比上期增加1.30%。数据显示,该基金近3个月收益率1.17%,近一年收益率5.06%,成立以来收益率为8.83%。天眼查商业履历信息显示,鑫元基金管理有限公司成立于2013年8月,位于上海市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本170000万人民...
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
注:按照《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准(www.e993.com)2024年9月16日。2与分红相关的其他信息■3其他需要提示的事项1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额...
鑫元长三角混合C
成立日期:2022年03月30日累计单位净值:0.7479元最新规模:0.08亿累计分红:0元管理人:鑫元基金基金经理:李彪概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比中欧时代共赢混合发起A1中欧时代共赢混合发起A2中欧时代共赢混合发起A32024/09/13单位净值:0.7479...
鑫元安鑫宝B
成立日期:2015年06月26日管理人:鑫元基金最新规模:1.87亿基金经理:赵慧刘丽娟概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧年化收益率历史回报分享对比泰康薪意保货币B长城收益宝货币B中信保诚智惠金货币C2024/09/13七日年化:1.5250万份收益:0.4646排位百分比(月度)排位...
鑫元基金旗下鑫元欣悦混合A二季度末规模0.87亿元,环比减少9.72%
截至2024年6月30日,鑫元基金旗下鑫元欣悦混合A(016902)期末净资产0.87亿元,比上期减少9.72%。数据显示,该基金近3个月收益率-12.39%,近一年收益率-28.09%,成立以来收益率为-35.79%。其股票持仓前十分别为:航宇科技、宁德时代(300750)、伯特利(603596)、皖仪科技、宏华数科、康诺亚-B、香港交易所、腾讯控股、协鑫...
关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期...
鑫元基金管理有限公司2024年8月30日鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鑫元基金管理有限公司旗下:鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金鑫...