关于辖市区间办理住房公积金业务的操作规范
(2)辖市区所挂“内部往来”科目期末借方余额反映应收未收的内部往来资金,期末贷方余额反映应付未付的内部往来资金。2、资金结算辖市区之间内部往来科目期末余额应按季定期清算,根据内部往来科目期末贷方余额开具转帐支票,将资金划转入对应的辖市区,辖市区财务人员根据结算票据及时入帐。3、定期对帐内部往来总帐科目日...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
(1)企业帐面存款余额=银行对帐单存款余额+企业已收而银行未收帐项-企业已付而银行未付帐项+银行已付而企业未付帐项-银行已收而企业未收帐项(2)银行对帐单存款余额=企业帐面存款余额+企业已付而银行未付帐项-企业已收而银行未收帐项+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项如果公式(1)和(2)相...
会计职称考试基础知识复习大全:银行存款余额调节表
(2)银行已经付款入账,企业尚未入账。(3)企业已经收款入账,银行尚未入账。(4)企业已经付款入账,银行尚未入账。以上这些未达账应经过企业将“银行存款日记账”与银行送来的“对账单”逐笔进行核对,除了对双方记账错误应各自加以改正外,对双方的未达账可以通过编制“银行存款余额调节表”平衡。例:某工厂2008年3...
大连医保与银行业务往来实现电子自动对帐
大连市医保中心适时与银行研究调整了电子对帐方式,由医保中心直接通过银企互联业务调取银行相关记录,与医保中心财务系统记录进行比对,自动列出未达款项,生成“银行存款余额调节表”,消除了银行和医保中心双方人的干预,时间上也不再受限制,可以随时进行对帐。
上海证券交易所 竞价撮合平台 市场参与者接口规格说明书
对于GHXXXXX文件填写空格.bcye本次余额字段不再填写本次余额,对于cjhb表填写该成交在对应产品集内的序列号.且按照同一SET内序列号"字典序"严格递增的方式写入成交记录,即会在左边补0,例如'10'存储为'0000000010'.为提高访问速度,市场参与者可以为gdxm和bcye设立组合索引,便于快速取出特定...
竞价撮合平台 市场参与者 接口规格说明书 (1.58 版)
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找工作的看过来,松江这11家企业招155人
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录,及时登记现金、银行日记帐3、定期编制内部资金报表,协助帐务处理及申报工作,凭证装订与保管4、各项票据的审核,费用报销,银行收付款结算,结售汇处理,银企对帐,编制银行余额调节表5、熟悉银行、税务各类业务的办理手续与程序...
【实操教程】金蝶财务软件的操作流程汇总,听说你很想要?
科目余额表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证核算项目明细表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证总分类帐(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证往来对帐单(双击)——记帐凭证单位对帐单(银行对帐)(双击)——记帐凭证在金蝶软件中是否只要录入凭证,就可看见帐簿和报表?
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现金余额:在界面单击出纳模块,初始设置并选择现金余额录入选项,录入余额。银行余额:在界面单击出纳模块,“初始设置并选择银行余额录入选项,录入余额。现金盘点与对帐:在日常处理里点击现金盘点与对帐自动生成。银行日记帐:...
深圳市财政委员会关于重新发布《关于印发〈深圳市政府采购投诉...
1.预算单位提现时,填写备用金的专用凭证,填写内容包括金额和用途,不填科目和收款人,发送至代理银行提现。2.代理银行收到提现凭证后从预算单位零余额账户中向单位支付现金,日终将备用金借款数与正常的支付申请一并送人民银行清算,其中属备用金借款清算的资金需在申请划款清单内注明科目信息为“7202暂付款(备用金)...