OA(数字化办公系统)是如何运作的——应收应付功能拆解!
业务员根据供应商信息、合同信息和财务明细填写应付合同,主管收到待办后,对应付合同进行主管审批合同签订之后,财务人员依据应付合同表单,接收由合同供应商提供的发票,并据此填写进项发票信息最后财务人员根据应付合同和进项发票数据,完成付款单填写,效果如下:3.费用报销管理费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的...
注意!这15种费用发票不能再报销了!
报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。03.报销原始单据的问题要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销。收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销。出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得...
2月1日起,这15种费用发票不能再报销了!会计收到立即退回!
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2.报销单填写不规范的问题(1)小写金额与人民币符号之间有空格;要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;(2)大写...
不愧是华为!这才是财务真正的凭证装订水平!
4、任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用,须事先获得财务权签人批准,并将财务权签人的批示附在费用报销单后,没有批示将按正常标准或范围报销,超过标准或范围的部分由个人承担。5、出差返回后,及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据,报销费用。6、保证费用发生的真实性,如实申报本人所发生的...
事业单位会计报销基础工作存在的问题及对策
(1)费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。(2)大写金额无数字部分没有用零或??补齐。(3)报销单上字迹有涂改和勾抹。(4)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填的。(二)费用报销单粘贴不规范的问题...
财务部部门体系-很全面的一份文件制度,收藏!
1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名;2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由;3、按规定的审批程序报批(www.e993.com)2024年10月19日。(三)物品购买报销各部门需采购的办公用品由行政部进行统一购买,各部门需购买的物品必须填写物资申购单经领导同意才能报销。
注意!有企业因此受罚!费用报销不可只附一张发票!5月31日前务必检查!
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格;要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;...
史上最全!日常报销会计管理及税前扣除标准表,太实用!
3、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。4、差旅费报销■员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变...
再见了高铁票,国家宣布!发票报销标准大变,费用报销不能光附一张...
在这里给大家总结一下:水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销,但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。4、涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴,报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的...
财务请转给全体员工,今天起,这些不合规发票不能报销!会计收到立马...
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格;要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;...