11月18日大成科创主题混合(LOF)A净值下跌1.74%,今年来累计上涨9.96%

金融界2024年11月18日消息，大成科创主题混合(LOF)A(501079)最新净值2.4297元，下跌1.74%。该基金近1个月收益率11.16%，同类排名3|270；近3个月收益率24.70%，同类排名23|264；今年来收益率9.96%，同类排名61|257。大成科创主题混合(LOF)A股票持仓前十占比合计74.83%，分别为：TCL科技（10.25%）、...

11月14日大成科创主题混合(LOF)C净值下跌2.92%,今年来累计上涨...

金融界2024年11月14日消息，大成科创主题混合(LOF)C(016198)最新净值2.5502元，下跌2.92%。该基金近1个月收益率24.19%，同类排名6|301；近3个月收益率34.80%，同类排名12|295；今年来收益率16.36%，同类排名42|279。大成科创主题混合(LOF)C股票持仓前十占比合计74.83%，分别为：TCL科技（10.25%）、...

11月13日大成国家安全主题灵活配置混合C净值增长1.30%,近1个月...

金融界2024年11月13日消息,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)最新净值1.4780元,增长1.30%。该基金近1个月收益率13.96%,同类排名371|2307;近3个月收益率-3.71%,同类排名2291|2293;今年来收益率-2.12%,同类排名1989|2256。大成国家安全主题灵活配置混合C股票持仓前十占比合计0.67%,分别为:菲利华(0.08%)、...

大成国家安全主题灵活配置混合A:2024年第三季度利润-143.04万元...

截至11月8日,大成国家安全主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.60%,位于同类可比基金107/108;近半年复权单位净值增长率为-6.00%,位于同类可比基金102/108;近一年复权单位净值增长率为-5.88%,位于同类可比基金98/108;近三年复权单位净值增长率为-22.28%,位于同类可比基金88/107。通过所选区间该基金净...

大成国家安全主题灵活配置混合A净值上涨8.49%

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合A,代码002567)公布10月18日最新净值,上涨8.49%。大成国家安全主题灵活配置混合A成立于2016年5月4日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益39.30%,今年以来收益-7.81%,近一月收益-8.95%,...

大成科创主题混合(LOF)A:2024年第三季度利润790.77万元 净值增长...

截至11月5日,单位净值为2.411元(www.e993.com)2024年11月22日。基金经理是王帅,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,大成互联网思维混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.2%;大成国家安全主题灵活配置混合A最低,为-2.86%。基金管理人在三季报中表示,市场在季度末有了很明显的变化,这推动基金经理将会改变思维,未来更多的仓位将会向国产算力...

...大成ESG责任投资混合发起式C净值下跌0.51%,近3个月累计上涨7.95%

金融界2024年10月21日消息,大成ESG责任投资混合发起式C(015781)最新净值1.0676元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率11.22%,同类排名892|1033;近6个月收益率10.12%,同类排名386|993;今年来收益率8.87%,同类排名347|967。大成ESG责任投资混合发起式C股票持仓前十占比合计48.07%,分别为:中国移动(9.82%)、确成股份...

大成国家安全主题灵活配置混合C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅...

11月18日,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)下跌1.45%,最新净值1.35元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅8.32%。据了解,大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月,基金规模0.67亿元,成立来累计收益率-6.55%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,大成国家安全主题灵活配置混合C的基金机构持有0.10亿份,占总...

11月15日大成互联网思维混合A净值下跌3.90%,今年来累计上涨15.74%

金融界2024年11月15日消息,大成互联网思维混合A(001144)最新净值1.8009元,下跌3.90%。该基金近1个月收益率20.24%,同类排名9|2308;近3个月收益率27.73%,同类排名179|2293;今年来收益率15.74%,同类排名159|2256。大成互联网思维混合A股票持仓前十占比合计77.34%,分别为:TCL科技(10.26%)、京东方A(10.04%)、中...

10月22日大成国家安全主题灵活配置混合C净值下跌1.78%,近3个月...

金融界2024年10月22日消息,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)最新净值1.3810元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率-9.26%,同类排名470|470;近6个月收益率-9.62%,同类排名466|466;今年来收益率-8.54%,同类排名432|463。大成国家安全主题灵活配置混合C股票持仓前十占比合计0.97%,分别为:中航重机(0.10%)、...