...汇添富沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年11...

??????基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。??????本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规...

前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同(2024年11...

????二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。????基金合同的当事人包括基金管理人、基金...

> 银华估值优势混合

东方财富网(eastmoney)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney)提供银华估值优势混合(005250)最新的基金档案信息,银华估值优势混合(005250)基金的基本概况信息。

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更...

(1)鹏华丰尊债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年09月25日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币100万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。(2)在...

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值...

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。……五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

《估值指引》指出,基金管理人应当秉承着实质重于形式的原则进行估值,并且可以采用情景分析的方式综合运用估值方法(www.e993.com)2024年11月22日。由于非上市公司股权不存在活跃报价的交易市场,因此,在估计非上市公司股权公允价值时,无论该股权是否近期出售,基金管理人都应当假设估值日发生了出售该股权的交易并以此假定交易的价格为基础计量。

关于鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整...

本基金每次开放期最长不超过十个工作日调整为每次开放期最长不超过二十个工作日。三、完善基金份额净值精度调整相关表述在《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”章节和“第十四部分基金资产估值”章节,补充了“为避免基金份额持有人利益因基金份额净值小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可临时提高基金份额...

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低...

(以下简称“本基金”)的基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年6月17日起,调低本基金的管理费率,并更新基金管理人、基金托管人基本信息,相应修订基金合同和《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等...

广发基金管理有限公司关于 广发景秀纯债债券型证券投资基金新增 C...

二、关于本基金修订法律文件的说明本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修...

近五年回报大于100%,回撤小于-30%的基金经理盘点

基金过往业绩及其净值高低，不预示未来业绩表现，完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险，投资者在做出基金投资决策时，应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，确认...