银河基金管理有限公司关于旗下银河领先债券型证券投资基金调整...

根据上述变更,本公司对本基金的托管协议进行了相应修订;同时,本基金的招募说明书、基金产品资料概要涉及基金管理费率、托管费率、A类基金份额申购费率及基金份额净值估值精度调整内容的,将一并更新,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。五、其他事项1、本公司将依照《公开募集...

富国双债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

基金在交易过程发生交收违约或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致的信用风险;债券收益率曲线变动风险;再投资风险;管理风险;操作或技术风险;合规性风险;流动性风险;本基金的特有风险;基金财产投资运营过程中的增值税等税负风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等...

农业ETF: 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。????基金合同生效后,连续??50??个工作日出现基金份额持有人数量不满??200??人或者基金资产净值低于??5000??万元情形的,基金管理人应当终...

汇添富盈润混合A,汇添富盈润混合C: 汇添富盈润混合型证券投资基金...

销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。????投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量...

中欧医疗健康混合A(003095)

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。投资策略1、大类资产配置本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进...

华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

本基金的投资范围包括存托凭证(www.e993.com)2024年11月26日。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的...

基金估值的计算方法是什么?这种估值方法对投资者有何参考价值?

在基金投资领域,基金估值是一个关键的概念。基金估值是对基金资产净值的估算,它的计算方法多种多样,每种方法都有其特点和适用场景。常见的基金估值方法包括成本法和市价法。成本法是以基金投资的成本为基础进行估值。例如,对于债券投资,如果是持有至到期的债券,通常会按照买入成本加上应计利息来计算估值。

深证主板50ETF南方: 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金...

??????本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等;投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易...

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更...

、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2024年09月24日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

基金资产的估值是指根据相关规则对基金的资产和负债按照一定的公允价值进行计量和计算,从而确定基金价值的过程。本课题将从基金的估值依据、估值方法、账务处理三个方面来阐述基金运营过程中涉及基金估值的相关工作。估值依据对于私募股权投资基金而言,基金估值的对象,是基金所持有的非上市公司股权价值。估值的日期和频率...