诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3期

说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。????基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或...

...南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2024...

??????????????????南方深证主板??50??交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2024??年??11??月更新)一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的??T-1??日收盘价。????预估现金差额是指由基金管理人估计并在??...

惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)

42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为45、基金转换:指基...

鹏扬景科混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时...

...安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书...

(以下简称“《基金合同》”)编写。????本招募说明书阐述了浦银安盛季季盈??90??天滚动持有中短债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。????基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述...

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金更新招募说明书及基金...

申万菱信基金管理有限公司旗下申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书及基金产品资料概要于2024年5月10日在本公司官方网站(swsmu)和中国证监会基金电子披露网站(httpeid.csrc.gov)披露,供投资者查阅(www.e993.com)2024年11月25日。如有...

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 (2024...

2二,释义本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:基金或本基金:指上证180交易型开放式指数证券投资基金;基金管理人或本基金管理人:指华安基金管理有限公司;基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司;基金合同:指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及...

...上证科创板成长交易型开放式指数证 券投资基金更新的招募说明书

1第二部分释义本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:1,基金或本基金:指易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金2,基金管理人:指易方达基金管理有限公司3,基金托管人:指国信证券股份有限公司4,基金合同:指《易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及...

...关于旗下4只基金调整销售对象、申购业务限额并修改招募说明书...

四、招募说明书等法律文件条款的修改本公司将在更新上述4只基金招募说明书及基金产品资料概要时相应修改招募说明书、基金产品资料概要中销售对象、申购业务限额相关内容。五、重要提示1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人...

...旗下部分基金调整基金退补款交收流程表述 并修改招募说明书等...

1、上述基金退补款交收流程表述的调整,自2024年3月25日起生效。上述基金招募说明书对应内容相应修改。2、本公告仅对上述基金调整退补款交收流程表述等事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,可登录本公司网站(cmfchina)查阅上述基金的招募说明书等法律文件。