长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
鉴于中债综合指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同...
兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项...
2024年基金应知应会真题-证券投资
B.不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产,用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益C.不动产投资具有异质性,这使得不动产估值具有一定的难度D.直接的不动产投资金额大且难以拆分,这意味着该项投资可能会占据到一个投资组合的很大比例答案:B14.某零息债券到期时间为5年,它的麦考利久期()...
兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年中期报告
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券覆盖我国银行间市场和交易所市场,信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,能够反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,具有较...
圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
3、债券收益率曲线变动风险债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。4、再投资风险再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较以...
...国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司(www.e993.com)2024年9月19日。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。????五、本期债券为无担保债券。在本期债券发行时,发行人已根据现时...
广东开放大学2024秋《公司金融(本)》形成性考核1-5参考答案
a.再生产过程中运动着的价值b.货币资金c.商品的价值表现d.财产物资的价值表现答案是:在资产负债表中,为了保证生产和销售的连续性而投资的资产项目()a.存货b.货币资金c.固定资产d.长期股权投资答案是:某项财务指标的各组成部分数值占总体数值的百分比,这种分析方法属于()。
杭州前进齿轮集团股份有限公司2023年年度报告摘要
十一、公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用单位:元币种:人民币■第三节重要事项1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司实现营业收入188,255.92万元,同比下降14.28%;归属于母...
江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
4.信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。以上敬请广大投资者注意投资风险。(二)风控措施公司委托理财仅限于购买持牌专业金融机构发行的中等以下低风险理财产品,具体执行操作时将会审慎评估每笔委托理财的风险,并有针对性地采取如下内部控制...
2024年基金从业资格证考试题库
9.以下不属于证券投资基金会计核算内容的是()A.基金管理公司的费用支出核算B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况...