华宝中证科技龙头ETF

天天基金提供华宝中证科技龙头ETF(515000)的净值,实时估值,让您及时掌握华宝中证科技龙头ETF(515000)的行情走势。

鹏华中证港股通消费主题ETF

天天基金提供鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)的净值,实时估值,让您及时掌握鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)的行情走势。

11月22日基金净值:中银中证800指数型发起式A最新净值0.8878,跌...

11月22日基金净值:中银中证800指数型发起式A最新净值0.8878,跌3.03%证券之星消息,11月22日,中银中证800指数型发起式A最新单位净值为0.8878元,累计净值为0.8878元,较前一交易日下跌3.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.51%,近3个月上涨16.54%,近6个月上涨5.92%,近1年上涨8.31%。该基金近6个月的累计收益率...

广发国证通信ETF连续30日净值低于5000万元,或将触发终止程序

财中社11月22日电广发国证通信ETF(159507)发布关于基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告。公告指出,自2024年10月23日起,本基金已连续30个工作日的基金资产净值低于5000万元,这可能触发《基金合同》终止的相关情形。根据《基金合同》的规定,如果基金份额持有人数量连续20个工作日不足200人或基金资产净值低于50...

10月30日基金净值:建信中小盘先锋股票A最新净值3.356,涨0.66%

证券之星消息,10月30日,建信中小盘先锋股票A最新单位净值为3.356元,累计净值为3.356元,较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.6%,近3个月上涨16.65%,近6个月上涨6.71%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:建信中小盘先锋股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该...

国泰中证新能源汽车ETF联接A净值下跌3.52%

国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:国泰中证新能源汽车ETF联接A,代码009067)公布11月14日最新净值,下跌3.52%(www.e993.com)2024年11月27日。国泰中证新能源汽车ETF联接A成立于2020年4月3日,业绩比较基准为中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益65.42%,今年以来收益10...

富国中证消费电子主题ETF净值上涨4.16%

新浪基金-∞工作室11.1205:24关注富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证消费电子主题ETF,代码561100)公布11月11日最新净值,上涨4.16%。富国中证消费电子主题ETF成立于2022年1月20日,业绩比较基准为中证消费电子主题指数收益率。该基金成立以来收益-5.73%,今年以来收益35.06%,近一月...

嘉实中证软件服务ETF净值上涨4.64%

新浪基金-∞工作室11.1205:22关注嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证软件服务ETF,代码159852)公布11月11日最新净值,上涨4.64%。嘉实中证软件服务ETF成立于2021年1月29日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。该基金成立以来收益-10.20%,今年以来收益19.16%,近一月收益31.34%,近一年...

申万菱信沪深300价值ETF资产净值逼近清算边缘

财中社11月19日电申万菱信沪深300价值ETF(560330)发布关于基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。公告指出,根据相关法律法规及基金合同的规定,本基金可能触发合同终止的情形。截至2024年11月18日,本基金已连续40个工作日资产净值低于5000万元,若继续达到连续50个工作日的条件,将进入清算程序并终止,无需召开基金份...

10月17日基金净值:中邮核心成长混合最新净值0.5373,跌0.9%

2024-10-18证星基金日报|29130证券之星消息,10月17日,中邮核心成长混合最新单位净值为0.5373元,累计净值为0.5373元,较前一交易日下跌0.9%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.7%,近3个月下跌3.4%,近6个月下跌6.0%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:中邮核心成长混合为混合型-偏股...