鹏华丰颐债券 (010479): 鹏华丰颐债券型证券投资基金更新的招募...
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程53、规定...
...016859): 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募...
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程53、规定媒介...
期货交易所管理办法_中国证券监督管理委员会
第七十二条有价证券作为保证金的金额不得高于会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。第七十三条期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项,应当以货币资金支付。第七十四条客户以有价证券作为保证金的,会员应当将收到的有价证券提交期货交易所。非结算会员的客户以有价证券作为保证金的,非结算会...
永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程52、指定...
基础会计知识点梳理《干货》|财务|会计所|所有者|境外会计师事务...
一、会计核算的具体内容(一)款项和有价证券的收付款项是作为支付手段的货币资金,主要包括现金、银行存款以及其他视同现金和银行存款的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款等。有价证券是指表示一定财产拥有权或支配权的证券,如国库券、股票、企业债券等。
关于召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金...
《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》(见附件一)(www.e993.com)2024年10月17日。三、基金份额持有人的权益登记日本次大会的权益登记日为2024年3月7日,即该日下午交易时间结束后,该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
关于召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金...
《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》(见附件一)。三、基金份额持有人的权益登记日本次大会的权益登记日为2024年3月7日,即该日下午交易时间结束后,该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新...
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值66、基金份额净值:...
浙江天成自控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■1、各议案已披露的时间和披露媒体...
广发中证港股通非银行金融主题交易型开 放式指数证券投资基金更新...
(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)64,基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值,银行存款本息,基金应收申购款及其他资产的价值总和65,基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值66,基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数67,基金资产估值:指计算...