财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金份额发售...

若认购期间内认购申请全部确认后,基金认购的总金额超过50亿元(不包括募集期利息),将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。(3)末日认购申请确认比例的计算方法如下:末日认购...

...安达沪深300指数增强C: 富安达沪深300指数增强型证券投资基金...

??????十二、募集期间认购资金利息的处理方式??????有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。??????十三、募集期间的资金存放和费用??????本基金募集期间募集的资金存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的...

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自助判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。本...

新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告

投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不得撤销;募集期内,单个投资人的累计认购金额不设上限,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购...

招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

13、基金合同生效时,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。14、本公告仅对招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网(httpsamc.cmschina.co...

博时稳健恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告

15、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用(www.e993.com)2024年11月8日。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。16、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告...

金元顺安消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书

(十三)募集期利息的处理方式《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。(十四)基金认购份额的计算1、基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计...

国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集利息),募集规模接近、达到或超过20亿元的,基金可提前结束募集,超过募集规模上限时基金管理人可以采用末日比例确认的方式实现规模的有效控制。7.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会...

易方达中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

在基金募集期内,投资人通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次认购的单笔最低限额为人民币1元,追加认购单笔最低限额为人民币1元;投资人通过本公司直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加认购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他...

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额...

基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数,并结合市场情况及发售风险等因素,审慎合理确定本基金认购价格为2.727元/份。按认购价格2.727元/份和5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额约为1,363,500,000元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。