合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券...
转股时不足转换1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。(十)赎回条款1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公...
《银行会计基本规范指导意见》|财务|档案|账簿|账务_网易订阅
1.资产负债表,根据当期业务状况报告表各科目的余额及有关账户余额归并后编制。2.利润表,根据损益科目分户账结转前的余额编制。3.利润分配表,由法人机构按年编制。4.现金流量表,根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5.业务状况报告表,根据总账各科目上期末余额及本期累计发生额和本期末...
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。(4)本基金于20...
招商银行股份有限公司 2023年年度报告摘要
其中,传统融资(传统融资包括对公一般性贷款与商票贴现6(含转出未到期票据)、承兑、信用证、融资性保函与非融资性保函。)余额31,497.57亿元,较年初增加3,515.13亿元;非传统融资7(非传统融资包括资产经营、自营非标、融资性理财、本公司主承销债务融资工具、撮合交易、融资租赁、跨境联动融资、牵头银团贷款八大部分。)余...
证券日报 - 招商银行股份有限公司 监事会决议公告
(二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定,按照本公司承担风险和损失的资产期末余额1.5%差额计提一般准备人民币77.87亿元。(三)根据原中国银行保险监督管理委员会《商业银行表外业务风险管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》有关规定,按照本公司2023年度公募...
证券代码:601998 股票简称:中信银行
注:(1)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额,并反映在资产负债表相关项目中(www.e993.com)2024年10月5日。自2018年起,本集团按照上述通知要求编制财务报表。为便于分析,此处“贷款及垫款总额”“客户存款总额”不含相关应计利息。
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
在未来任意时间依据《保理业务合作协议》开展的任意一笔保理业务,保理融资利率不超过3.6%/年。保理融资的结息频率为按年结息,发放融资后,按日计息(日利率=年利率/360),融资到期时,未结利息随融资本金共同结清。(3)账户管理由两个项目公司在保理银行或其分(支)行开立或指定的账户作为监管账户。各项...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
每月由专人将各账户的银行对账单和银行日记账逐笔核对,对未达账查明原因并编制余额调节表,保证调节后相符。综上,公司流动性风险较低且对于货币资金的管理有比较完善的管理应对措施。3.关于票据半年报显示,公司应收票据期末余额1.55亿元,其中银行承兑汇票1.01亿元,商业承兑汇票0.54亿元。同时,公司银行承兑...
复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可...
资项目的实施计划和实施进度系依据发行人及行业的过往经验制定,经济效益数据系依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出。????若项目在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度建成,或项目建上海复旦微电子集团股份有限公司????????????????向不特定对象发行...
招商银行股份有限公司2023第三季度报告
截至报告期末,本集团不良贷款余额617.94亿元,较上年末增加37.90亿元;不良贷款率0.96%,与上年末持平;拨备覆盖率445.86%,较上年末下降4.93个百分点;贷款拨备率4.27%,较上年末下降0.05个百分点。4.2利润表分析净利息收入2023年1-9月,本集团实现净利息收入1,622.86亿元,同比增长0.10%,在营业收入中占比为62.35%。