可转债回售、强赎有区别
可转债作为可以转换为股票的债券,最大风险在于公司违约。为了保护投资者利益,可转债募集资金说明书都会对可转债回售进行明确,在市场低迷之际,给予投资者以本金加利息的价格,将可转债回售给发行人。可转债的强赎是指发行公司在特定条件下有权提前赎回债券。在权利归属方面,回售权利属于债券持有人,可以考虑是否要行使这一...
福建龙净环保股份有限公司 关于“龙净转债”可选择回售的第二次...
“龙净转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“龙净转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。(二)回售申报程序本次回售的转债代码为“110068”,转债简称为“龙净转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经...
回售期解读
问题背景2:广汇汽车《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款为:在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。问题背景3:《上海证券交易所股票上市...
闻泰科技:可转债回售非强制,回售期内可正常交易
公司回答表示:“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。“闻泰转债”在回售期(2024年1月5日至2024年1月11日)内:(1)转股将暂时停止,回售期结束后恢复;(2)可转债买卖正常交易,不受影响。回售期结束后,可转债转股和交易将继续正常进行。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
可转债回售,高手指点一下
可转债回售意味着什么?针对广汇转债,会是利好吗?回售有两类,一个是有条件回售,一个是附加回售。有条件回售:在可转债发行期间,合同条件规定,在可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时。就会触发回售。从条件也可以看出来,是价格一直走低,低于合同规定的价格...
家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”可选择回售结果的公告
●回售金额:0元●回售资金发放日:2024年8月5日家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2024年6月5日至2024年7月17日连续30个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券(以下简称“家悦转债”)当期转股价格的70%(www.e993.com)2024年10月10日。根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债回售条款生...
民生证券:重视转债减资清偿、回售博弈
1、重视转债减资清偿、回售博弈博弈回售兑付较为常见,包括附加条件回售(通常是改变募投项目)和有条件回售两种形式。但需要注意的是,前者时有发生,但是多数博弈空间不大;至于后者,并非所有转债均赋予投资人在正股价格持续低于转股价时的有条件回售权。由于金融行业发行转债多以增加权益资本为目的,截至2024-06-14,存量...
宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”回售的第三次提示性公告
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票自2024年4月12日至2024年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司“宏辉转债”当期转股价格(5.85元/股)的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司...
云南恩捷新材料股份有限公司 关于“恩捷转债”回售的公告
6、回售期内停止转股7、本次回售不具有强制性云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的股票2024年3月19日至2024年5月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价66.26元/股的70%(即46.38元/股),且“恩捷转债”处于最后两个计息年度。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司...
开润股份:关于开润转债回售的第七次提示性公告
安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的股票自2023年12月26日至2024年2月6日连续三十个交易日的收盘价低于当期“开润转债”转股价格(29.73元/股)的70%,且“开润转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“开润转债”的有条件回售条款生效。