7月31日中证500ETF(510500)份额增加3.54亿份,最新份额171.87亿份...

7月31日,中证500ETF(510500)涨4.25%,成交额27.30亿元。当日份额增加3.54亿份,最新份额为171.87亿份,近20个交易日份额增加26.36亿份。最新资产净值计算值为853.09亿元。中证500ETF(510500)业绩比较基准为中证500指数,管理人为南方基金管理股份有限公司,基金经理为罗文杰,成立(2013-02-06)以来回报为61.91%,近一个...

中药ETF净值上涨3.54%

中药ETF净值上涨3.54%鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:中药ETF,代码159647)公布7月31日最新净值,上涨3.54%。中药ETF成立于2022年7月20日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-6.59%,今年以来收益-12.27%,近一月收益-1.92%,近一年收益-15.98%。近一年,该基金排名同类1443/3195。

招商中证2000指数增强C净值上涨3.54%

招商中证2000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证2000指数增强C,代码019919)公布7月31日最新净值,上涨3.54%。招商中证2000指数增强C成立于2024年1月2日,业绩比较基准为中证2000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.18%,近一月收益-1.08%。基金经理为王平,王岩。

景顺长城量化成长演化混合净值上涨3.54%

景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金(简称:景顺长城量化成长演化混合,代码009992)公布7月31日最新净值,上涨3.54%。景顺长城量化成长演化混合成立于2020年11月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.20%,今年以来收益-7.57%,近一月收益-0.10%,近一年收...

嘉实中证500指数增强C净值上涨3.54%

嘉实中证500指数增强型证券投资基金(简称:嘉实中证500指数增强C,代码008779)公布7月31日最新净值,上涨3.54%。嘉实中证500指数增强C成立于2020年1月20日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益3.11%,今年以来收益-8.27%,近一月收益-2.74%,近一年收益-19.26%,近三...