2023年Q3基金持仓情况——同花顺
最新披露数据显示,截止2023年9月30日,同花顺(300033)现身104只基金的十大重仓股中,较上季度减少41只;合计持有2494.62万股,持股市值37.28亿元,为公募基金第159大重仓股(按持股市值排序)。三季度,同花顺股价下跌14.73%。前十大持仓基金(按持股市值)一览表序号基金简称基金代码基金经理持股量(万股)持股市值(万元)1...
光大保德信安泽债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。十二、基金的业绩(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表光大安泽A:净值增净值增长率业绩比较业绩比较基阶段长率①标准差②基准收益准收益率标①-③②-④率③准差④自基金...
新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的占基金资产净流通受限情公允价值(元)值比例(%)况说明1300385雪浪环境14,552,784.312.66锁定期股票(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二基...
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%;投资于国企改革主题的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应...
金元顺安价值增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
金元顺安价值增长混合型证券投资基金(原名:金元惠理价值增长股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)根据2009年6月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]535号文核准募集,核准文件名称为:《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》。本基金基金合同于2009年9月11日生效。
兴银鼎新灵活配置混合型投资证券基金招募说明书(更新)摘要
当投资者赎回时,所得或高于或低于投资人先前所支付的金额,如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见(www.e993.com)2024年7月25日。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金...
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金...
新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
新华优选消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年12月9日证监许可[2011]1948号文核准募集。本基金的基金合同已于2012年6月13日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出...
新华双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金...