远期外汇购买的风险有哪些?如何规避远期外汇购买的风险?

三是选择信誉良好的交易对手。在进行交易前,对交易对手的信用状况进行充分评估,降低信用风险。四是分散投资。不要将所有资金集中在一种货币或一笔远期外汇交易上,分散投资可以降低单一交易带来的风险。下面用表格来对比一下不同规避风险策略的特点:总之,远期外汇购买虽然具有一定的投资机会,但风险不可小觑。投资者...

今日看点|中国外汇交易中心将推出银行间外币对差额交割远期交易

1、中国外汇交易中心将推出银行间外币对差额交割远期交易近日,中国外汇交易中心发布通知,经国家外汇管理局同意,中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易(简称“外币对NDF交易”)。外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定...

光华股份:关于开展外汇远期结售汇业务的公告

2、交易品种:远期结售汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元、日元等。3、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。4、交易金额:远期结售汇业务的总规模为不超过等值30,000万元人民币,期限为自董事会审议通过后一年。上述额度在期限内...

...关于浙江光华科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但同时远期结售汇操作也存在一定的风险:(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。(二)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于...

中国外汇交易中心:延长银行间外币对及外币货币市场交易时间

1.交易后处理平台运行时间为8:30-次日3:00,各业务交易确认截止时间,清算方式和清算路径等保持不变。2.外汇交易中心每日10:00发布的境内美元同业拆放参考利率,以及11:00和17:00发布的全市场与境内银银间美元拆借加权成交利率,均保持不变。3.CSTP、CMDS等发送的交易数据和市场行情时间相应延长,中国货币网公布...

日均交易量7.5万亿美元!外汇周末也能交易?

??远期:1.1万亿美元??期权和其他产品:3040亿美元??货币互换:1230亿美元??零售交易仅占全球外汇市场总量的6%(来源:BIS)外汇市场时间和交易时段外汇市场每周7天、每天24小时运行(节假日除外)(www.e993.com)2024年11月28日。进行交易的人包括对冲基金经理、大型中央银行、企业和投资经理等金融机构和专业投资者。当然,也包括你我...

2021年11月【中国外汇】巧用外汇期权 实现风险中性目标

从境内企业可采用的外汇避险产品看,主要有即期、远期、掉期和期权产品。前三类产品结构相对简单,易于理解,市场参与度较高,价格也较透明,是企业汇率避险的主要产品。不过,上述三类产品也存在一定的短板,如产品要素固定、灵活度低等。针对人民币汇率双向波动的市场特征,越来越多的企业开始对汇率管理工作提出了更加精细化...

2021年6月【中国外汇】浅析企业外汇套期保值中的风险敞口及会计处理

在此情况下,企业在对该名义金额应收账款运用公允价值套期会计时,衍生工具公允价值变动的有效部分就可以直接对冲应收账款的汇兑损益。同时,当企业将远期外汇合约的远期要素及外汇基差拆分作为套期成本时,可将其有效部分在套期的时间段内进行分摊。另外,当企业同时存在以外币结算的预期销售和预期采购交易时,企业通常会...

长安汽车:关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告

1.交易目的:以套期保值和规避汇率风险为目的,通过锁定汇率降低汇率波动风险。交易品种:外汇。交易工具:远期结售汇。交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易金额:重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)远期外汇交易业务额度为4亿日元,下属子公司重庆长安汽车国际...

人民币汇率延续调整,境内外汇供求和跨境资金流动生变——2023年...

2023年前11个月,银行对客户市场的外汇交易中,掉期交易占比较上年回升了3.6个百分点至6.6%,即期交易占比回升1.8个百分点至75.5%,但远期交易占比则回落6.3个百分点至9.8%,其中10月份远期交易占比更是降至6.2%,创2019年以来新低(见图表15)。掉期交易升幅明显主要受近结远购[2]交易拉动,前11个月累计规模为2865...