盈亏波动的原因是什么?这种波动对投资策略有何启示?

其次,杠杆效应也是导致盈亏波动的重要因素。期货交易通常采用高杠杆,这意味着投资者只需支付一小部分保证金即可控制较大价值的合约。虽然高杠杆可以放大收益,但同时也放大了亏损的风险。当市场走势与预期相反时,高杠杆会迅速放大亏损,导致投资者面临巨大的财务压力。此外,市场流动性不足也会加剧盈亏波动。在流动性较差...

基差交易:贸易商的新“功课”

作为一种新的盈利模式,基差交易正逐渐被行业认可,业内人士认为,不仅油厂可以借此锁定基本利润,饲料企业、贸易商也能在买后锁定货源,通过期货市场规避价格波动的风险。“通过利用菜粕期货和价差交易的原理,在保证利润的前提下,实现在更有竞争力的价位完成现货买卖的贸易方式,帮助企业在激烈的竞争中快速成长。”阮杏朝...

如何计算持仓盈亏?这些计算方法有哪些实际应用?

逐日盯市盈亏=(当日结算价-前日结算价)×合约数量×合约单位这种方法的优点是能够实时反映持仓的市场价值变化,帮助投资者及时调整策略。在实际应用中,逐日盯市法广泛用于期货交易所的每日结算和风险管理。2.开仓价与当前价差法另一种常见的计算方法是基于开仓价与当前市场价的差额。公式如下:持仓盈...

期货盯市盈亏和平仓盈亏有何区别

平仓盈亏的计算方式是基于交易者平仓时的价格与开仓时的价格之差,乘以交易单位和持仓数量。即平仓盈亏=(平仓价-开仓价)×交易单位×持仓数量。盯市盈亏的计算方式是根据每日结算价,计算持仓的浮动盈亏。盯市盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×交易单位×持仓数量。期货平仓盈亏是指期货交易者买入或卖出与其所持...

盯市盈亏在期货交易中有什么意义?这种盈亏计算方式如何影响交易者...

对于短线交易者而言,盯市盈亏的意义更为显著。因为短线交易通常依赖于对短期价格波动的把握,通过密切关注盯市盈亏的变化,他们能够更敏锐地捕捉到市场的细微动态,迅速做出买入或卖出的决策,以实现利润的最大化或减少损失。从风险管理的角度来看,盯市盈亏有助于交易者设定合理的止损和止盈水平。通过明确当前的盈亏状况,交...

「干货」关于外汇交易你没搞清楚的细节都在这里

1.38780/1.38820盈亏平衡点——你可以在这个价格卖出，结果就是不亏不赚(www.e993.com)2024年11月22日。1.38790/1.38830从这个价格向上运行，你的多头交易就处于盈利中。通常而言，流动性最强的货币对（主要货币对）的价差最小，流动性较差的货币对价差更大。这对交易成功的影响十分巨大，对那些进行短线交易的交易者而言尤为如此。关于外汇交易...

期权的基本交易策略有哪几种?

期权价差策略和跨式交易除了以上几种基本策略外,期权交易还有价差策略、跨式交易等更为复杂的策略。价差策略包括垂直价差、水平价差和对角价差,通过构建不同到期日或不同行权价格的期权组合,实现风险控制和收益增强的目的。跨式交易则是一种同时买入或卖出同一标的、同一到期日的看涨和看跌期权的策略,用于预期市场的...

期权交易的秘密武器:垂直价差策略,让你的投资更上一层楼!

表为2203合约上单边交易的买入成本和达成难度以2203合约为例,买进3.3认购+卖出3.4认购组成的牛市价差,不论对于买进3.3认购还是买进3.4认购,其成本和盈亏两平点都远优于这两个点位的单纯买方,具有更大的优势。综合以上范例,垂直价差不仅应用在近月合约上是不错的选择,而且应用在远月合约上也是良策。垂直价差策略...

如何计算期货交易的盈亏?这种计算方法有什么实际应用?

一、期货交易盈亏的基本计算方法期货交易的盈亏计算主要基于合约的买入价和卖出价之间的差异。具体计算公式如下:盈亏=(卖出价-买入价)×合约单位×手数其中:卖出价:指期货合约的卖出价格。买入价:指期货合约的买入价格。合约单位:指每手期货合约代表的标的物数量。

关于期权的策略——交易合约·期权买方·牛市价差策略

3、牛市认沽价差策略使用场景:预期市场可能横盘或不跌,同时希望控制最大损失,损益图如下:4、标的价格水平牛市认购价差可以看作买入认购的一个延伸。投资者希望通过买入认购期权来获取标的上行的收益,又觉得做多成本较高,就可以卖出一个行权价较高的虚值认购期权来降低成本和冲抵时间价值衰减带来的影响。