汇添富均_汇添富均衡增长混合(519018)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值0.5172涨跌幅-0.21%近3月涨幅11.44%近1年涨幅0.66%近3年涨幅-39.19%数据日期:2024-11-21成立日期:2006年08月07日累计单位净值:3.5643元最新规模:24.8亿累计分红:0.978元管理人:汇添富基金公司微博基金经理:詹杰概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

11月20日汇添富社会责任混合A净值上涨0.23%

11月20日,截至收盘,汇添富社会责任混合A(470028)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3220。汇添富社会责任混合A基金成立于2011年3月29日,最新规模为7.01亿元,基金经理为詹杰,其在管基金情况如下所示:詹杰,现管理10只基金,详情见下表:(数据来源:同花顺(300033)iFinD)关注同花...

11月4日汇添富均衡增长混合净值增长1.21%,近3个月累计上涨11.52%

金融界2024年11月4日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.5255元，增长1.21%。该基金近1个月收益率-2.78%，同类排名1957|2778；近3个月收益率11.52%，同类排名1743|2746；今年来收益率4.87%，同类排名1324|2561。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计44.09%，分别为：美的集团（9.87%）、格力...

汇添富均衡增长混合:2024年第三季度利润2.43亿元 净值增长率10.40%

AI基金汇添富均衡增长混合(519018)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2.43亿元,加权平均基金份额本期利润0.0505元。报告期内,基金净值增长率为10.4%,截至三季报末,基金规模为25.92亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.526元。基金经理是顾耀强和詹杰,目前共同管理1只基金。截至11月4日,近一...

10月15日汇添富社会责任混合A净值下跌2.17%

10月15日,截至收盘,汇添富社会责任混合A(470028)较前一交易日净值下跌2.17%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3500。汇添富社会责任混合A基金成立于2011年3月29日,最新规模为6.43亿元,基金经理为詹杰

10月8日汇添富均衡增长混合净值增长5.14%,近1个月累计上涨23.36%

金融界2024年10月8日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.5683元，增长5.14%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率23.36%，同类排名3169|4500；近3个月收益率18.32%，同类排名2172|4409；今年来收益率13.41%，同类排名1555|4140。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%，分别为：美的集团（6.12%）、格力...

9月27日汇添富均衡增长混合净值增长2.73%,近1个月累计上涨9.12%

金融界2024年9月27日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.5072元，增长2.73%。该基金近1个月收益率9.12%，同类排名1873|4421；近3个月收益率3.66%，同类排名1072|4363；今年来收益率1.22%，同类排名1237|4105。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%，分别为：美的集团（6.12%）、格力...

4月25日汇添富均衡增长混合净值0.5054元,增长0.02%

金融界2024年4月25日消息,汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.5054元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名479|854;近6个月收益率1.45%,同类排名268|818。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。

1月25日汇添富均衡增长混合净值0.4716元,增长1.48%

金融界2024年1月25日消息,汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.4716元,增长1.48%。该基金近1个月收益率-3.74%,同类排名1179|4093;近6个月收益率-16.87%,同类排名1350|3842。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富均衡增长混合规模24.18亿元。

9月19日汇添富均衡增长混合净值增长0.33%,近1个月累计下跌1.84%

金融界2024年9月19日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.4595元，增长0.33%。该基金近1个月收益率-1.84%，同类排名1159|4414；近3个月收益率-8.67%，同类排名1146|4362；今年来收益率-8.30%，同类排名1192|4106。汇添富均衡增长混合股票持仓前十占比合计35.87%，分别为：美的集团（6.12%）、...