浙商智多盈债券型证券投资基金招募说明书更新
2024年11月1日 - 天天基金网
7、外汇汇率估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币即期汇率的中间价为准。8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。9、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。10、如有确凿证据...
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南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度...
2024年3月30日 - 天天基金网
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13分部报告本基金以...
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