(上接B073版)_焦点透视_新浪财经_新浪网
2015年1月30日 - 新浪
计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支...
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(上接B029版)_焦点透视_新浪财经_新浪网
2014年12月18日 - 新浪
33东莞证券有限责任公司传真:0769-22115712公司网站:dgzq34渤海证券股份有限公司客服电话:400-651-5988网址:bhzq35平安证券有限责任公司客服电话:9
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富国碳中和混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)
2024年11月18日 - 天天基金网
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能...
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华安安益保本混合:招募说明书|error3_凤凰财经
2015年10月28日 - 凤凰网
H=E×0.2%×1/当年日历天数H为每日应计提的保证费用(2)保证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付上一月份的保证费用,担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。(3)保证费用计算...
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