蜂巢恒利债券C(008036)

基金概况基金代码008036基金简称蜂巢恒利债券C基金类型开放式基金基金全称蜂巢恒利债券C投资类型债券型基金经理李铮男,李海涛成立日期2020-09-23成立规模3.58亿份管理费0.60%份额规模6.92亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.10%基金管理人蜂巢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司...

债市上周维持强势格局 中长期纯债基金业绩更优

就上周的债券基金表现来看，中长期纯债基金的业绩平均水平在纯债基金当中表现较好。Wind统计显示，中长期纯债基金上周统计的平均业绩为0.1274%，高于短债基金的0.0798%；前者类别中，有18只基金的单周净值增长率超过0.3%（统计初始份额），而短债基金的单周最高业绩未达到0.2%。基于降准降息看好后市对于接下来...

东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积)

百嘉百臻利率债债券A百嘉百臻利率债债券C新华安享惠金定期债券E2024/11/13单位净值:94.6300累计净值:94.6300排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-13)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...

关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资...

(1)本次暂停相关业务针对易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为008284,A类美元现汇份额基金代码为008285,C类人民币份额基金代码为019035,C类美元现汇份额基金代码为019036)。(2)若港股通或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进...

...关于工银瑞信尊享短债债券型 证券投资基金增加D类基金份额...

本基金增加份额类别属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,其余修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:一、本基金的基金份额分类情况...

中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金增设C类基金...

一、增设C类基金份额类别1、本基金增加基金份额类别后,将分设A类、C类基金份额(www.e993.com)2024年11月15日。其中,A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产...

债券基金abc类什么意思

在投资债券基金时,我们常常会看到同一基金名称后面带有A、B、C等不同的类别。这些类别实际上代表了不同的收费方式和适用的投资场景。首先,债券基金A类通常是前端收费模式。这意味着在申购基金时就需要支付申购费用,申购费用一般会根据申购金额的大小而有所不同。申购金额越大,申购费率可能越低。A类基金适合...

基金包括什么

首先,股票型基金是基金中的重要类别。这类基金主要投资于股票市场,预期收益相对较高,但风险也较大。其投资组合中的股票占比较高,旨在通过股票的增值获取收益。债券型基金则侧重于债券投资,包括国债、企业债等。债券通常具有较为稳定的收益和较低的风险,适合风险偏好较低的投资者。

创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金...

包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3)债券类别配置策略在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、...

中银香港亚洲债券基金:2024产品资料概要

基金类别:债券型基金交易频率:每交易日基础货币:美元在内地发售的份额类别及计份额类别计价货币价货币:A1(美元)类美元A7(人民币-H)类人民币A9(人民币)类人民币C1(美元)类美元C3(人民币-H)类人民币C4(人民币)类人民币...