《银行会计基本规范指导意见》|财务|档案|账簿|账务_网易订阅
余额表:反映每日营业终了分户账最后余额的表式。辅助账簿由银行自行选择使用。第二十五条账务核对包括账账、账款、账实、账表、账据、账簿、账卡(折)和内外账务核对。经办人员和会计主管人员在账务核对全部相符后,应在有关账、簿、卡上签章。第二十六条银行应至少按月核对同业往来账务及系统内往来账务,至少按季...
兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
民生加银腾元宝货币市场基金
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。对于场内交易,公司启用了交易系统中的...
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同于2023年1月12日生效,合同生效当年...
航宇科技: 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换...
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。????本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日(www.e993.com)2024年7月6日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利...
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为标的指数的成份券及备选成份券,还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构...
深圳中科飞测科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与实际...
截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入和扣除银行手续费的净余额)余额为10,614.42万元,具体使用及结余情况如下:单位:万元二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权益,确保公司募投项目顺利开展,提高募集资金使用效率,本公司根据《上市公司监管...
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2023年年度报告
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与...
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是( )。
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是()。A.本月应计计息积数B.本月应计计息积数±调整积数C.至上月底末计息积数+本月应计计息积数D.至上月末计息积数+本月应计计息积数±调整积数查看答案解析正确答案D答案解析教材第76页。自考365网小编