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2、根据公司制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项办公业务协调;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;5、发票的开据,购买发票;6、妥善保管好帐簿、报表及各种档案资料,建立会计档案;7、协助处理...
深圳市农产品股份有限公司内部控制制度的说明
现金支票及银行存款统一由出纳保管,并按每天收支情况逐笔登记现金(手工登帐)或银行存款日记帐(电脑登帐)、每日结清;银行存款每月同银行对帐,做到帐款相符。⑸严格管理公司银行帐户,不出借银行帐户、不收取或支付公司结算活动无关的款项。银行帐户印鉴实行分管制,即由出纳、财务部门负责人或总经理本人(授权人...
上海律协最新发布:(试行)律师办理国有公司招投标合规业务操作指引...
还可参照《中华人民共和国政府采购法》,并应当关注针对国有公司招标投标活动的特殊规定,例如《工程建设项目施工招标投标办法》(国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输
九种舞弊行为的审计查账技巧
一般采用的手法是:将收到的其他现金款项不如实入账,而直接冲销该账户;或者将该账户转入其他应收款账目上所虚拟的暂付款账目后,再开具现金支票,落入私囊,并用以冲平该项虚拟的暂付款账户。其查账技巧是:前者可通过现金收入凭证与该账户进行核对验证;后者可通过仔细审查其他应收款账目上的暂付账户,即能查清。9...
2024三门峡市文化旅游交通发展有限公司招聘8人公告
(1)负责现金支票的收入保管、签发支付工作。(2)严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。(3)及时与银行定期对账。(4)根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。(5)配合会计人员做好每月的记账工作。(6)管理银行账户、转账支票与现金。
工行镇江丹阳新城支行四大措施推动新员工成长
平时办理业务前,保持与客户的高效沟通,对于客户提出的诉求有疑虑的地方多问几句,确保弄清楚客户需求后再为其提供相应的解决办法(www.e993.com)2024年10月26日。对于定期存单、现金支票等需要审核单据的业务,切勿拿到手就办理,首先需要仔细审核单据上的内容,比如定期存单的到期日,现金支票上的日期、收款人、金额大小写、用途、密码,及支票背面内容的...
现代医院财务内部控制制度汇编
一、凡现金管理人员,必须做到每日提取备用金,不得超过银行规定限额。出纳人员收到现金,每日必须交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充库存现金。保险柜钥匙必须随身携带。二、出纳员下班前必须将全部现金(包括找零备用金)存入保险柜,妥善保管,不得超过银行规定的限额。转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴...
现代企业管理制度
5、不断学习,提高水平,精通业务。6、积极进取,勇于开拓,求实创新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。
巡视巡察查账的基本方法和技巧汇总
二、重点账户检查方法(一)资金账户1.银行存款、零余额账户用款额度通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力...
查账的基本方法和技巧浅谈,适用于纪委监委、巡察等一线人员!!
二、重点账户检查方法(一)资金账户1.银行存款、零余额账户用款额度通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力...