摩根货币A,摩根货币B: 摩根货币市场基金托管协议

(一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查产的投资组合、所托管的本基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产净值的计算、基金管理费和基金托管费的计提和支付等事项进行监督和核查。形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明违规原因...

嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日...

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理...

东海祥龙LOF: 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议

资比例合计不低于基金资产净值的??5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。????因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。????如法律法规或监管机构以后允许本基金投资...

长城品质成长混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基...

富国天恒混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易...

银河君信混合I(519618)

基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

在使用最近融资价格法时,管理人需要对价格的公允性做出判断。影响价格公允性的主要因素需要考虑新融资对应的权利与义务、最新融资的稀释情况、宏观市场环境与企业自身发展,具体包含:1)最近融资使用的权益工具与私募基金持有的非上市公司股权在权利与义务上是否相同;...

国务院国资委:明确8类可以不进行资产评估的情形

为推动国有经济布局优化和结构调整,助力企业实现高质量发展,优化企业国有资产评估管理,现将有关事项通知如下:一、加强重大资产评估项目管理(一)中央企业应当对资产评估项目实施分类管理,综合考虑评估目的、评估标的资产规模、评估标的特点等因素,合理确定本集团重大资产评估项目划分标准,原则上,企业对外并购股权项目应纳...

2024年基金从业资格证考试题库

9.以下不属于证券投资基金会计核算内容的是()A.基金管理公司的费用支出核算B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况...

这类资产,大爆发!最新研判来了

创金合信红利低波动指数基金经理孙悦融通产业趋势精选基金经理李文海这些基金经理认为,在经济增长中枢下移,无风险利率下行的长期趋势下,股息回报相较股价波动更具确定性,相较固收类资产更具性价比,红利资产的吸引力进一步提升,是近年来红利资产表现较好的原因。而新“国九条”的发布,对红利资产形成较大利好,红利资产...