国债期货全线下跌,30年期主力合约跌0.03%

每经AI快讯,11月5日,国债期货全线下跌,30年期主力合约跌0.03%,10年及5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约基本持平。版权声明1本文为《每日经济新闻》原创作品。2未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

债市收盘|超预期下调25bp,LPR报价改革以来最大降幅,债市长短端...

国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约涨0.1%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约接近持平。银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率持平报2.1125%,30年期国债活跃券2400001收益率下行0.2bp报2.285%,10年期国开活跃券240210收益率下行0.5bp报2.19%。

如何理解国债合约的报价机制?这种机制对投资者有何指导意义?

其次,国债期货的报价通常采用“点数”形式,即以每百元面值的国债价格来表示。例如,一个点数可能代表国债价格的0.01元变动。这种报价方式使得市场参与者能够更直观地理解价格波动,并据此进行交易决策。为了更清晰地展示国债期货报价机制的影响,以下是一个简单的表格,对比了不同收益率下的国债期货价格变化:从表中可以看...

国联固收:一文读懂国债期货

在期货交易中有最小变动价位这一概念,指的是期货合约日内价格波动的最小幅度。此外,保证金制度通过按合约价值固定比例收取,确保期货合约的履行,尤其在临近交割时,保证金水平会有所上调;相比于股指期货,国债期货所需的每手保证金金额较少,交易杠杆比例更高。国债期货交割制度我国国债期货采取实物交割的方式,交割流程...

国联固收:一文读懂国债期货(基础篇)

我国国债期货采取实物交割的方式,交割流程上采取滚动交割和集中交割并用。交割时的价格被称为发票价格,而其中的转换因子是真实国债和虚拟标准券之间的转换比例。由于转换因子并未完全“磨平”各可交割国债之间的差异,而国债期货的卖方具有交割券选择权,因此卖方会选择成本最低的交割债券,即“最廉可交割券”。其选择方法...

专精特新: 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金...

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织富国恒生??A??股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金??????????????基金合同投资者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)...

天弘招利短债A,天弘招利短债C: 天弘招利短债债券型证券投资基金...

基金资产净值的??15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的??30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的??30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值...

30年期国债期货主力合约报价创历史新高

30年期国债期货主力合约报价创历史新高国债期货开盘全线上涨,30年期主力合约涨0.20%,报102.42,创历史新高,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适...

想做国债期货要先知道国债期货报价怎么报?什么是国债期货?

国债期货的报价方式接下来,让我们看看国债期货的报价方式。国债期货的报价通常采用价格报价法,报价单位为元(或者相应货币单位),并且精确到小数点后几位。例如,如果一份国债期货合约的报价为100.15,这意味着每100元面值的国债期货合约价格为100.15元。国债期货的报价过程通常如下:...