详解| 财务系统之账账对账
1)对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。2)处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;不能收错钱;3)对账基准:实际中以渠道侧流水为基准原因:支付通...
实控人哥哥及一名董事不愿意提供银行流水,均因隐私原因,科创板IPO
明细账、日记账和其他辅助性账簿,根据审核无误的会计凭证逐笔登记,月底进行结账,保证账账相符,账实相符;(4)财务报告编制:定期编制会计报表及财务会计报告,会计报表需按月定时出具。
信息化技术在医院药品管理审计中的应用
二看药品存量是否异常,即“账实”是否相符。医院药库采购的药品会在短时间如一周内分发到二级药房包括门诊药房、急诊药房、住院药房等,药库仅存少量抗生素、抢救类药品。根据医院内部控制制度要求,药库、药房每月底需进行药品盘点,填制药品库存情况清单。如果“账实”不符,购销存数据差异较大,可能存在...
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2、根据企业提供的领料单、出库单、入库单等,进行成本核算。3、按照规定,定期核对应收账款、应付账款等往来科目。4、根据要求,核对银行存款余额,保证账实相符。二、外派客户税务处理工作1、根据账务处理,进行每月税务申报。包括但不限于增值税、附加税、印花税、个人所得税、企业所得税、土地使用税、房产税...
浙江富润数字科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司业绩预告...
(2)披露公司前十大客户及供应商的名称、业务往来内容、交易金额、回款情况、收入确认金额、合作期限,说明是否存在关联关系;1、公司前十大客户情况如下:■注:回款金额中包含了收回的期初应收账款。2、公司前十大供应商情况如下:■注:以上数据未经审计...
上市公司发布遭合同诈骗3.25亿元的详细过程及会计师核查程序
一、详细说明截至回函日你公司被诈骗的具体情况,包括但不限于业务种类、涉及产品、被诈骗手段、涉嫌违法犯罪行为具体内容、你公司发现时间、涉及资金金额、资金最终流向、案件进展、对你公司近三年主要财务指标及会计科目的影响等(www.e993.com)2024年7月11日。回复(一)公司被诈骗的具体情况,包括但不限于业务种类、涉及产品、被诈骗手段、涉...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:将业务数据与财务数据相对比,保证财务数据的真实性;财务数据的明细账、总账和决算报表相对比,审查是否一致。定性依据:《中华人民共和国预算法》第七十五条“编制决算草案,必须符合法律、行政法规,做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。”...
个贷不良批量转让全流程详解(建议收藏)
1、可批量转让的个贷不良:包括个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营信用贷款。2、原则上不可批量转让的个贷不良:个人住房按揭贷款、个人消费抵(质)押贷款、个人经营性抵押贷款等抵(质)押物清晰的个人贷款应当以银行自行清收为主。3、禁止转让的个贷不良:一是债务人或担保人为国家机关的贷款、经国务院批准列入全...
一文搞懂“对账系统”
从广义的时间看核对一致性,核对的就是数据,其中包括商品数据、用户数据、卡券数据等。财务范畴的账证实需要核对,而非财务范畴数据也需要核对,比如今天应到10人实到8人,军训时的报数等其实也可以称为对账,我们暂且称为“广义的对账”。对账的广义定义:为了确保同一个事务的数据描述在不同场所下的记录一致而进行的...
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
公司结算、会计岗位设置实行职责分离、相互制约的原则,严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成结算、会计全过程的业务操作。广晟财务公司定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对,保证账实、账据、账款、账证、账账及账表之间的有关内容相符。广晟财务公司按照专人管理、相互牵制、适当审批、严格登记的原则,加强对...