承兑汇票贴现融资模式学习
银行审批:银行内部完成合同签订后的审批流程,确保贴现业务符合相关规定和风险控制要求。划款:审批通过后,银行按照合同约定的贴现金额,将资金划拨到企业指定的账户,企业可通过网上银行、手机银行或柜台查询等方式确认资金到账情况。票据保管:银行收票:银行在划款后,收取承兑汇票原件,并进行妥善保管。票据注销或托收:...
承兑汇票怎么换成现金,贴现流程和注意事项给您讲明白
1、检查承兑汇票信息首先,拿到承兑汇票时,需要仔细检查票面的关键信息。包括金额、到期日、承兑人信息,以及汇票是否注明“可转让”。例如,票据上标注的到期日是指付款的最后期限,而承兑人则代表该票据到期后由哪个银行或机构负责付款。如果票据标明“可转让”,表示它可以在市场中流通,可以继续分拆转让或贴现。而“不...
聚合顺:国泰君安关于聚合顺使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以...
2、具体支付银行承兑汇票时,由采购部等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核,审核通过后,财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。3、募集资金专户监管银行审核、批准后,将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从相应的募集...
聚合顺:杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募...
2、具体支付银行承兑汇票时,由采购部等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核,审核通过后,财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。3、募集资金专户监管银行审核、批准后,将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从相应的募集...
新一代票据实操:工行承兑汇票背书转让流程,新手必读
首先插上经办U盾,打开工商银行企业网银,输入用户名和密码登录。工行承兑汇票背书转让流程接下来点击票据业务-电子商业汇票(新一代)-背书转让-手工申请,选择持票人全称、账号和票据种类等信息,再点查询,已持有在户的所有等分化票据,都会在列表中显示出来,选择需要背书的等分化票据,再点下一步...
新一代票据实操:建行电子承兑汇票背书转让流程,新手必读
首先插上经办U盾,打开建设银行企业网银,输入用户名和密码登录(www.e993.com)2024年9月15日。建行电子承兑汇票背书转让流程接下来点击票据业务-票据池-背书-背书转让申请,选择新系统,汇票种类选择可拆分票据,点查询,已持有在户的所有等分化票据,都会在列表中显示出来,选择需要背书转让的可拆分票据,再点下一步...
昱能科技股份有限公司 关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票...
2、公司建立置换募集资金款项的台账,逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等,相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档,确保募集资金仅用于相应募投项目。3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金...
莱克电气:莱克电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式...
1、使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等支付募投项目部分款项及置换的操作流程(1)根据项目建设进度,项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式,并提交付款申请单进行审批。(2)按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等方式支付时,财务部根据审批后的...
郑商所:即日起开展银行承兑汇票作为交割厂库仓单担保品业务
票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。二、业务办理流程交割厂库通过自有企业网银账户,将电子银行承兑汇票质押至郑州商品交易所交割担保金账户。账户信息如下:账户名称:郑州商品交易所开户银行:交通银行期货大厦支行银行账号:411060700018001132093三、业务联系人及联系方式...
科威尔技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证...
2、根据募投项目实际需求,达到付款条件时,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审核;3、财务根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并对使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目款项登记汇总。