融通增鑫债券A,融通增鑫债券C: 融通增鑫债券型证券投资基金更新...
计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。????内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。????(...
金信民旺债券A,金信民旺债券C: 金信民旺债券型证券投资基金更新的...
务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。??内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定...
1.按《金融企业会计制度》规定计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备采用追溯调整法进行会计处理时,应按会计政策变更的累积影响数,借记“利润分配——未分配利润”等科目,贷记“固定资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“无形资产减值准备”科目。2.按《金融企业会计制度》规定计提的坏账准备、自营证券跌价准...
京北方信息技术股份有限公司
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行,公司根据现有的货币资金情况及未来的资金使用需求,对不特定对象发行可转换公司债券募集资金发行规模及募集资金用途进行了调整,本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币4.51亿元(含4.51亿元)。2024年7月1日公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通...
南方君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(20240828更新)
26、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券信用级别为AA,公司主体信用级别为AA,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司(www.e993.com)2024年9月9日。第三节绪言本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法...
证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2024-18 债券代码...
债券代码:127027债券简称:能化转债甘肃能化股份有限公司关于2024年度经营预算的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。根据公司2024年度生产经营总体规划,在深入分析国内外经济形势、行业趋势、市场状况的基础上,围绕质量效益,结合公司各项业务...
华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年年度报告
获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。在条件允许的情况下,本基金将完全复制指数进行投资。2、债券投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、“期限匹配”等。(1)久期匹配“久期匹配”策略是指以投资组...
证券公司执行《金融企业会计制度》有关问题衔接规定
1.按《金融企业会计制度》规定计提的固定资产、无形资产、在建工程减值准备的处理。2.按《金融企业会计制度》规定计提的坏账准备、自营证券跌价准备、长期投资减值准备与原已计提的相关准备差额的处理。3.按《金融企业会计制度》规定对长期股权投资核算由成本法改按权益法核算的处理。
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对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存...