平安基金管理有限公司关于新增交通银行 股份有限公司为旗下基金...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之...

...在嘉兴银行股份有限公司新增定期定额投资业务和基金转换业务的...

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的...

广发基金管理有限公司关于广发行业严选三年持有期混合型证券投资...

3)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。4.1.2基金转换的计算公式转换...

...旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

(七)单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。销售机构规定不同的最低赎回份额的,以公告为准。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》、《招募说明书》或公告规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该...

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回...

4、本基金各销售机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低申购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需遵循各销售机构的具体规定。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

...旗下部分基金在上海基煜基金销售 有限公司开通基金转换业务的...

二、基金转换业务规则:1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金(www.e993.com)2024年11月8日。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并...

符合相关基金合同规定的所有投资者。(二)基金间转换费用的计算规则基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

万家基金管理有限公司关于旗下基金在兴业证券开通申购、转换...

符合相关基金合同规定的所有投资者。(二)基金间转换费用的计算规则基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

2023年保险业监管政策文件汇总

新规之下未来寿险公司,每年需要缴纳的保险保障基金,或将较此前翻倍。不过,新增的差别费率下,各家保险公司还会有些差异,简单的说,就是风险越高缴纳的越多。再加上,暂停缴纳条件的变化,未来保险保障基金的总额会大幅提升。13精解读:保险保障基金涨价!银保监会明确新版费率:寿险大幅上调,2023年或需多缴超90亿;差别...

华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起...

在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。5日常转换业务5.1基金转换费用5.1.1基金转换费:无。5.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与...