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(1)完成现金收付、银行存款收付、其他货币资金收付、发票开具等工作;(2)现金支票和有价证券管理;(3)审核相关原始凭证,按照公司规定办理银行结算业务,报销手续;(4)协助会计岗开展固定资产盘点、凭证整理、账务核对等工作;(5)完成领导交办的其他工作。2.任职要求(1)大学本科及以上学历,学士及以上学位;(...
现代企业管理制度
1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出...
支票大写日期:怎样正确填写3月、3月1日及3月30日
在填写支票时,除了填写收款人、金额等信息外,还需要填写大写日期。大写日期的月前格式是将阿拉数字表示的出票日期转换为汉字表示的在前面日期。以下是怎样写支票大写日期的票据具体步骤:1.将阿拉数字转换为汉字:先将日期分别转换为年、月、日的某月汉字表示。以2022年2月10日为例,将年份转换为“贰零贰贰年”,...
偷来支票取钱还债填错日期露了马脚
令王某没想到的是,他因为紧张将日期填错,当日18时许,银行职员打电话给该公司财务人员,称其所经营的店里一张现金支票日期写错了。这时该公司才发现抽屉内的一张盖好章的现金支票丢失。经过到银行核实笔记和查看录像,发现是王某所为。2008年10月16日,王某在江苏省南麻镇被警方抓获。案发后,王某对犯罪事实供认不讳...
初级会计职称《经济法基础》每日一练:出票日期的填写方法
◎某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定,对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中,符合规定的是()。A、拾月贰拾日B、零拾月零贰拾日C、壹拾月贰拾日D、零壹拾月零贰拾日点击进入“每日一练——免费在线测试”专家点评>>...
查账的基本方法和技巧 适用于一线人员
定性依据:《现金管理暂行条例实施细则》第十二条:开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符,不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金(www.e993.com)2024年10月6日。处理处罚依据:《现金管理暂行条例实施细则》第二十条:有下列情况之一的,给与警告或处以罚款:(三)用不符合财务制度的凭证顶替库存现金的,...
出纳工作不简单,提取现金要注意这4点!
1填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途...
广西丰林木业集团股份有限公司|公司|资金|协议_新浪财经_新浪网
本协议在下列情况下可于本次非公开发行完成之日前的任何时间终止:(a)在本次非公开发行获得甲方股东大会的批准后12个月内,本协议第5.1款规定的协议生效条件仍未能得到全部满足,本协议将自动终止,除非双方协商一致并以书面方式同意延长;(b)双方以书面形式一致同意终止本协议;...
会计实操中各种支票填写样本
(1)、支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废。(2)、受票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改。(3)、支票的有效期为10天,日期首尾算一天。节假日顺延。(4)、支票见票即付,不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了,银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全,假如支票未被...
公司管理大全
1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差...