民生加银核心资产股票A(012214)

1、大类资产配置策略本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。2、股票投资策略(1)具有核心资产的公司股票界定本基金所称具有“核心资产”的公司是指公司在历史诚信记录良好的基础上,具有专注提...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

基金估值是基金运作中的重要环节,准确、客观的反映基金资产的价值,对于管理人和投资者来说具有十分重要的意义。基金资产的估值是指根据相关规则对基金的资产和负债按照一定的公允价值进行计量和计算,从而确定基金价值的过程。本课题将从基金的估值依据、估值方法、账务处理三个方面来阐述基金运营过程中涉及基金估值的相关工...

基金经理信心再自购!顾鑫峰:市场进入估值底、情绪底、业绩预期底

风险提示：1、本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券基金、货币市场基金。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金资产投资于北交所上市股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、...

2024年基金应知应会真题-证券投资

21.A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元,年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元A.43和7.2B.40和6.66C.41和6.85D.42和7答案:C22.在质押式回购期间,若发生质押的债券派息,则对利息的处理方式为()A.双方可以协商确...

民生加银品质消费股票型证券投资基金2024年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...12§5托管人报告...135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵...

2024年基金从业资格证考试题库

C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级D.投资组合的β系数、平均剩余存续期、融资回购比例...

汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1号招募说明书更新

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股...

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告

5.6报告期末其他各项资产构成...245.7投资组合报告附注的其他文字描述部分...245.8报告期内基金估值程序等事项的说明...245.9报告期内基金资产重大减值计提情况的说明...24§6管理人报告...256.1基金管理人及主要负责人员情况...256.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...266.3...

2024年基金从业考试题库

C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级D.投资组合的β系数、平均剩余存续期、融资回购比例...

如何理解基金估值表的编制及作用?这种估值表的准确性如何评估?

基金估值表:编制原理、作用与准确性评估在基金投资的领域中,基金估值表是一个重要的工具,但对于许多投资者来说,理解其编制过程和作用并非易事,而评估其准确性更是一个关键问题。首先,我们来了解基金估值表的编制。基金估值表的编制通常基于基金所投资的各类资产的市场价格和相关财务数据。对于股票型基金,其估值...