交易中的概率思维如何影响投资决策?这种思维方式的有效性如何?
概率思维的核心在于将每一次交易视为一个独立事件,并基于历史数据和市场分析来评估其成功的可能性。这种思维方式不仅帮助投资者量化风险,还能在不确定性中找到相对确定的机会。首先,概率思维要求投资者摒弃“赌徒谬误”,即认为过去的交易结果会影响未来的概率。例如,连续几次亏损并不意味着下一次交易必定盈利。相反,投...
风险评估与应对:年度经营计划中如何预防潜在危机?
(1)可能性评估:分析每种风险发生的概率。(2)影响评估:评估风险如果发生,将对企业造成的财务、声誉、运营等方面的影响。(3)量化评估(可选):使用风险矩阵、风险评分卡等工具,将风险的可能性和影响程度量化,以便进行优先级排序。4、风险优先级排序(1)根据风险的严重性(潜在损失的大小)和紧迫性(风险发生的概...
2024年秋江苏开放大学公司战略与风险管理第三次作业答案
3、在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是()A、概率值B、在险值C、期望值D、最大可能损失学生答案:B4、下列不属于风险理财特点的是()A、风险理财与公司整体风险管理策略一致B、风险理财的应用范围一般不包括声誉等难以衡量其价值的风险...
气候风险分析:物理风险量化分析案例
气候相关风险是造成企业财务损失的潜在因素,对金融机构的稳定性产生直接或间接影响,甚至可能诱发系统性金融风险5。在此背景下,应对气候相关风险自然而然地成为金融风险管理体系中的重要一环。当前,部分前瞻性金融监管机构和主要国际组织已陆续将“气候”因素纳入监管框架中,气候风险情景分析和压力测试也因此被公认为是识别...
...金融工程】专题报告:基于统计跳跃状态识别模型管理下行风险
这是因为“在此状态下,利率往往平均较高,且股票回报与短期利率的负相关性更强”。因此,由于忽视状态的动态切换而在熊市期间保持对风险资产的大量敞口,可能导致巨大的经济成本,包括因下行风险管理不足而造成的财富损失。在本文中,作者探索了一种受Bulla等人(2011)启发的直观的状态切换投资策略,以减轻下行风险,并...
全球共性难题-体育赛事的安全风险防控有何对策?
面状蔓延则呈现出跨领域蔓延、跨时空影响的特征,蔓延的区域、路径、程度、持续时长等因素较难评估,给风险防控带来了多重挑战,如发生疫情传播、集体食物中毒等突发公共事件,引发群众质疑、外交诘难等跨领域危机等(www.e993.com)2024年10月18日。环境中风险因子的“叠加—冲突”效应城市的常见风险往往具有周期性的规律特征,体育赛事持续时间较长,难...
投资中的风险、不确定性和无知
风险是一种概率被明确定义的情况,它的重要性远不如不确定性。依赖骰子、纸牌和机械设备的赌场,以及拥有大量数据储备的保险公司,有充分的理由考虑风险。但我们大多数人只有在愚蠢到去赌场或购买彩票时才需要担心风险……——RichardZeckhauser可见,「风险」表示概率已知或可知。然而,生活中却鲜有纯粹是「风险」的情...
击水中流:载人空间站针对空间碎片的设计
1、人为因素对空间环境的影响人类早期太空活动需要提防的撞击,主要来自宇宙天体自然形成的微小流星。对于广阔的地球轨道空间而言,流星体的数量密度并不大而当时的航天器数量极少,流星体击中在轨运行航天器的可能性很小。而且,绝大多数流星体都是迅疾地“擦肩而过”,极少会有被地球引力俘获而长时间停留在地球轨道上...
绿色保险再迎政策力挺 差别化费率成重点 想象空间有多大?
绿色保险有新任务8月11日,中共中央、国务院发布《意见》,其中提到,发展绿色保险,探索建立差别化保险费率机制。所谓差别化保险费率,是指保险公司根据被保险人的风险程度、损失概率等因素,对不同风险水平的投保人制定不同的保险费率。这种机制旨在通过更加精准的风险评估,实现保险费用的公平分配,鼓励投保人采取积极的风...
碳汇是什么?碳汇交易又是什么意思?碳汇计量评估师是干什么的?
对风险进行量化评估,分析风险发生的概率和可能造成的损失,制定相应的风险应对措施,降低项目风险。3、价值评估评估碳汇的经济价值,确定碳汇在碳交易市场上的价格。考虑碳汇的稀缺性、市场需求、政策环境等因素,采用市场法、成本法、收益法等评估方法,确定碳汇的合理价格区间。