招商核心优选股票型证券投资基金2022年年度报告
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收...
前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金2021年年度...
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术...
建设银行2017年年度报告
1.非经常性损益的项目和相关金额请参见“财务报表补充资料1”。2.按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规则计算资本充足率;自2014年二季度起,采用资本计量高级方法计量资本充足率,并适用并行期规则。3.根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年...
泸州老窖股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要
取得投资收益收到的现金5,655,6662,931,117601,00814,724,324处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金78,53137,835,296886,428收到其他与投资活动有关的现金4,157,737投资活动现金流入小计27,979,30249,924,1504,308,40314,724,324投资支付的现金66,380,7353,000,...
中国玻纤(600176)换股吸收合并巨石集团有限公司报告书(草案)
4、换股方法巨石集团的所有股份(本公司持有的除外)全部转换为本公司本次发行的A股。巨石集团股东按其持有的巨石集团股权比例乘以经协商确定的换股总价除以本公司的换股价即为该股东获得本公司本次发行的A股数。5、换股数量本公司将新增股份177,004,000股(其中,向中国建材发行41,541,755股,向振石集团发行39...
银河科技(000806)_定期报告_公司资料_新浪财经
2、募集法人股份64,350,000+15,444,0003、内部职工股33,976,800-33,976,8004、优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计157,528,800-33,976,800二、已上市流通股份1、人民币普通股54,054,000+33,976,8002、境内上市的外资股...
北大荒:2008年半年度报告
(二)本次董事会会议以通讯方式表决,公司全部10名董事均参加了表决。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人奚河滨、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人(会计主管人员)魏成霖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
天弘永利债券型证券投资基金2021年年度报告
债券利息收入333,027,518.0561,459,693.06资产支持证券利息240,415.32165,341.52收入买入返售金融资产2,315,473.92525,611.05收入证券出借利息收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”1,268,992,437.30114,051,651.07