光大证券资产管理有限公司光大阳光香港精选混合型集合资产管理...

48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式49、巨额赎回:指本集合计划单个开放日,集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购...

上投摩根中国优势证券投资基金2021年年度报告

其中:1.基金申购款415,373,806.51568,825,248.63984,199,055.142.基金赎回款-381,212,133.60-557,886,136.61-939,098,270.21四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基---金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基969,912,897.931,452,096,950.212,422,009,848...

新兴铸管:2015年年度报告

现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税)普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率2015年109,299,220.83599,622,820.7618.23%0.000.00%2014年145,732,294.44835,199,224.8017.45%0.000.00%2013年242,887...

济民健康管理股份有限公司 2022 年半年度报告

预防保健科,康复医学科,医疗美容科,转化医学中心,检20,000验科,病理科,放射科,药剂科,手术室,营养科,供应科,医务科,护理部,感染办,麻醉科,抗衰老咨询科,心理咨询科.(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营...

宁波东睦新材料股份有限公司

(七)短期投资核算方法1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账.短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金...

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2021年年度报告

本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述(www.e993.com)2024年11月11日。(3)除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资...