财政部拟发行2024年记账式贴现(七十一期)国债(91天)

2024年11月27日 - 东方财富网

2024年11月27日上午10:35至11:35。(二)招标方式。本次发行竞争性招标采用修正的多重价格招标方式,标的为价格。(三)发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。(四)标位限定。投标标位变动幅度0.002元,投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、50个和50个标位。三、发行款缴纳...

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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2024年11月27日 - 证券之星

????本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

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富国双债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

2024年11月25日 - 天天基金网

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式...

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永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

2024年11月22日 - 天天基金网

62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等63、摆动定价机...

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财政部发行2024年记账式贴现(六十九期)国债(182天)

2024年11月19日 - 新浪

一、债券要素(一)品种。本期国债为期限182天的贴现债。(二)发行数量。本期国债竞争性招标面值总额600亿元,进行甲类成员追加投标。(三)发行价格。本期国债发行价格通过竞争性招标确定,以低于票面金额的价格贴现发行。(四)本息兑付日期。本期国债自2024年11月21日开始计息,于2025年5月22日(节假日顺延)按面值...

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2024年记账式贴现国债即将上市交易!投资者密切关注!

2024年11月21日 - 搜狐

记账式贴现国债是一种以记账方式进行管理的债券,其主要特点在于其采用贴现方式进行计息(www.e993.com)2024年11月29日。投资者在购买时通常以低于面值的价格??购入,到期后按面值兑付。此类国债风险较低,流动性强,适合对收益有稳定性需求的投资者。市场背景分析随着经济的复苏与政策的逐步放宽,释放了市场上的资金流动性。与此同时,各大经济体包括...

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招商资管智远增利债券型集合资产管理计划招募说明书更新(2024年第...

2024年11月14日 - 天天基金网

债券型集合资产管理计划(三)集合计划的运作方式契约型开放式(五)集合计划份额面值本集合计划的集合计划份额面值为人民币1.00元。(六)集合计划存续期限本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期至2025年2月17日。存续期到期后,按照中国证监会有关规定执行...

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债券的收益率怎么算?来看看这个方法吧!

2024年5月10日 - 网易

2、到期收益率:到期收益率是使债券的现值等于其市场价格的贴现率。这个指标综合考虑了债券的利息收入和本金回收,因此更能全面反映债券的投资收益。计算到期收益率通常需要使用金融计算器或者通过迭代法求解,相对复杂一些。3、持有期收益率:这是指投资者在特定持有期间从债券投资中获得的回报率。它考虑了债券价格波动对...

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中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

2024年5月20日 - 新浪

2.基金类型、运作方式及存续期限基金类型:债券型。基金运作方式:契约型开放式。本基金每份基金份额的最短持有期限为60天,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出,自最短持有期限届满日起(含该日,如为非工作日则顺延至下一工作日)可赎回或转换转出。即:自基金合同生效日(含)(对认购份额而言)、基金...

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超长期特别国债5月20日开放购买个人投资者可提前开立债券账户